Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi anggaran menurut urusan organisasi, pendapatan, Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi pemerintahan daerah, belanja dan pembiayaan Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
Lampiran 1.9 Lampiran 1.4 Lampiran 1.8 Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran 1.7 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara : Daftar piutang daerah : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah Lampiran 1. I 1 : Daftar pinjaman daerah
b. Lampiran II c, Lampiran III d, Lampiran IV e, Lampiran V : Neraca : Laporan arus kas : Catatan atas laporan keuangan : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Dana
f. Lampiran VI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi) Pasal8 Gubernur MENETAPKAN Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
PL\~Q19 Peraturan Daerah ini rnuJai berlaku pada tanggal diundal'lgkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
IJitelflpk:.Ul di Jakarta pada tanggal 23 Oklober 2015 GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttcL BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015 SEKRETARIS OAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd.
SAEFULLAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 105 Salinan sesuai dengan aslinya : KEPAL.yffi:~Q~fI;UI~UM SEKRETARIAT OAERAH PROVj'rfS'!';DA"ERAB}KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, II<{C'/ ';;;'-"" .~ ~ ~ .-1\\ ~ ( ft "\' ','
n. 1\ .1..
,I Ii " ~ .;,.'1· ....
J> 1);(/ ,,,••cv'~..sJ~!'iRAHA YU q~(~-1~~~1£281985032003 "tiARIAI v ::::::- - NOREG PERATURAN OAERAH PROVINSI OKI JAKARTA: ( 5 /2015)
LAMPlRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014 I Nomor Anggaran ~rtambahI ( Berkurang ) Urut Uraian Setelah Realisasi (Rp.) I % Perubahan .- - 1 2 3 4 5
- 4 PENDAPATAN DAERAH 65,042,099,407,000.00 43,824,300,560,665.83 (21,217,798,846,334.17)
67.38
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 39,757,308,437,000.00 31,274,215,885,719.83 (8,483,092,551,280.17)
78.66
4.1.1 Pajak Daerah 32,500,000,000,000.00
27.050.949.023.586.12 (5.449.050.976.413.88)
83.23 I
4.1.2 Retribusi Daerah
1.746,418.633.000.00
515.162.936.406.00 (1.231.255,696.594.00)
29.50 I
4.1.3 HasH Pengelolaan Kekayaan Oaerah Yang Dipisahkan
448.856.617.000.00
465.979,962.538.00 17,123.345.538.00
103.81 I
4.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
5.062.033.187.000.00
3.242.123,963.189.71 (1.819.909.223.810.29)
64.05
4.2 DANA PERIMBANGAN 17,770,000,000,000.00 9,677,533,225,272.00 (8,092,466,774.728.00)
54.46
4.2.1 Dana Bagi Hasil PajakJBagi Hasil Bukan Pajak 17,684,041,718,000.00 9,591.547.943.272.00 (8.092,493.774.728.00)
54.24
4.2.2 Dana A10kasi Umum
85.958.282.000.00
85.985.282,000.00
27.000.000.00
100.03
4.2.3 Dana Alokasi Khusus
0.00
0.00
0.00
0.00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7,514,790,970,000.00 2,872,551,449,674.00 (4,642,239,520.326.00)
38.23
4.3.1 Pendapatan Hibah
5.000.000,000.000.00
389.614.752.674.00 (4.610.385,247.326.00)
7.79
4.3.2 Dana Darurat
0.00
0.00
0.00
0.00
4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
0.00
0.00
0.00
0.00
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
2.514.790.970.000.00
2.482.936,697.000.00 (31,854.273,000.00)
98.73
4.3.5 Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
0.00
0.00
0.00
0.00 5 BELANJA DAERAH 63,650,106,383,473.00 37,799,664,298,459.00 (25,850,442,085,014.00)
59.39
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17,125,171,023,594.00 12,631,884,602,347.00 (4.493.286,421.247.00)
73.76
5.1.1 BELANJA PEGAWAI
13.078.480.359.717.00
10.472.324.236.817.00 (2.606.156.122.900.00)
80.07
5.1.2 BELANJA BUNGA
4.353.828.000.00
1.218.528.851.00 (3.135.299.149.00)
27.99
5.1.3 BELANJA SUBS1DI
0.00
0.00
0.00
0.00
5.1.4 BELANJA HIBAH
2.714.824.096.501.00
1.462,044.387.771.00 (1.252.779.708.730.00)
53.85
5.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL
1.220.977.869.500.00
680.155.340.000.00 (540.822.529.500.00)
55.71
5.1.6 BELANJA BAGI HAS1L KEPAOA PROVINSIIKABUPATEN/KOTA OA~
0.00
0.00
0.00
0.00 PEMERINTAHAN DESA
5.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPAOA ~
37.309.663.220.00
14.005.706,784.00 (23,303.956,436.00)
37.54 PROV1NSIlKABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA Hal. 1 dari 2
Uraian Nemor Urut ------r ASne9tgealarhan -- -·-··-----~~~._==B=e=rt=a-m_-b_a_h_1~Ber~uran9II I · Realisasi -- Perubahan L (RSP')_~ 1----, -·-+---------2---------if---- 3--- 1 4 ~
6.3 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Pembiayaan Neto
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerinlah Daerah
6.2.3 ?embayaran Pokok Utang
6.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Oipisahkan
6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6.1.6 Penenmaan Piutang Daerah
69.225,206.656.00 2,136,402,124.00 (67,088.804,532_00)
3.09 46,524,935,359,879.00 25,167,779,696,112.00 (21,357,155,663,767.00)
54.10 2,897,845,249.900_00 2,132.264,554,976.00 (765,580,694,924.00)
73.58 18,096,459,409,318.00 12,624,396.750,887.00 (5,472,062,658,431.00)
69.76 25,530,630,700,661_00 I 10,411,118.390,249.00 (15,119,512.310,412.00)
40.78 1,391,993,023,527.00 6,024,636,262,206.83 4,632,643,238,679.83
432.81 (1,391,993,023,527.00) 3,137,278,444,590.00 4,529,271,468,117.00
0.00 7,863,394,776,473.00 7,593,994,776,473.00 (269,400,OOO,OOO.00)
96.51 I 7,593,994,776,473.00 7,593,994,776,473_00
0.00 100_00 0_00
0.00
0.00
0.00 0_00 0,00
0.00
0.00 269,400,000,000_00
0.00 (269,400,000,000,00)
0.00 0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 9,255,387,800,000.00 4,456,716,331,883.00 (4,798,671,468,111.00)
48.15
0.00 13,101,911,062.00
73.101,911,062.00
0.00 9,246,000,000,000.00 4,370,626,071,289.00 (4.875,373,928,711.00)
47.27
9.387,800,000_00 8,169,288,822,00 (1 ,218,511.178.0(l~ 87,02
0.00 4,819,060,710_00 4,819,060,710.00
0.00 (1,391,993,023,521.00) 3,131,278,444,590.00 4,529,271,468,117.00
0.00
0.00 9,160,897,609,232.83 9,160,897,609,232.83
0.00 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, TId.
Surplus I ( Oefisit ) BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL
5.1.8
5.2
5.2.1
5.2.2
52.3 BASUKI T_ PURNAMA Hal. 2 dari 2
LAMPIRAN 1.1 PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN I\NGGARAN PENDAPATI\N DAN BELANJA DAERAH TAHUN I\NGGARAN 2014 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2014 I
L
-1 Pendapatan Belanja -j LOde - I Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang} Setelah Perubahan I Bertambah/(Berkurang) Realisasi {Rp I % I Reafisasi (Rp/% ) i- f L 1 2 3 4 I 5 I 6 -j 1 URUSAN WAJIB J 1 01 PENDlDlKAN 2,000,000,000.00 (381,047,aoa.ool 14,020,835,792,536.00 (3,983,412,657,259.00)I 1,618,953,000.00 80~5 10,037,423,135,277.00
71.59 - I 1 01 001 OINAS PENOIOIKAN
2.000.000,000.00 (381,047,000.001~ 14.020.806,862.536.00 (3.983,383,727.259.00) I I 1,618,953,000.00
80.95
10.037,423,135,277.00
71.59 I ----~- -
5.1.1 BELANJA PEGAWAI L 6,808,097,273,717.00 (920.868,614,004.00) I
5.887.228,659,713.00
86.47 i
5.2.1 BElANJA PEGAWAI I 376,837,059,174.00 (62.774.483.796.00)I I 314,062,575.378.00 I
83.34 ~
5.2.2 BELANJA BARANG OAN JASA I 1,848,172.691.787.00 (297,711.263.099.00) 1,550,461.428,688.00
83.89
5.2.3 BELANJA MODAL j 4,987,699,837,858.00 (2.702.029.366,360.00) I 2,285,670,471.498.00 45,83 J 1 01
1.20.0~1 Kota Administrasi Jakarta Pusat L I 28,930,000.00 (28,930.000.00) I I
0.00
0.00 I
5.2.2 BElANJA BARANG DAN JASA _1- 28930,000.00 (28"3.'000.0<l]
0.00 --
0.00 1 02 KESEHATAN 1,068,350,830,000.00 (38,727,842,991.GO) 6,963,636.829,265_00 (1,485,803,395,567.00)
1.029,622,987,009.00
96.37 5,4n.83J,433,698.00
78.66 - (34,578.873,976.00) 3,179.893,541,272.00 1 02 001 OINAS KESEHATAN 265,347,830,000.00 (759.339.083.850.00) 230,768,956,024.00
86.57
2.420.554.457.422.00
76.12 ~.1 BElANJA PEGAWAI I 631,496.244,000.00 (96.853.121.806.00) 534,643,122,194.00
84.66 5,2,1 BELANJA PEGAWAI 273,362,'160.145.00 (52.922,402,315.00) :
220,440,057,830,00
80.64 I I ~2 BElANJA BARANG OAN JASA ! 799,156,446,351.00 (218,677,722,210.00) 580,478,724,141.00 I
72.64
- ! Hal. 1 dati 25
lJ1 ~l 83J I I .- -----_._--_._-------------,_.- Pembiayaan (Setelah Perubahan I Realisas'i18p.rt3mbah (Berkurang) ) I I Kode Urusan Pemerlntahan Daerah I Penerimaan l __pen:e~u~,.n-l.
Pembiayaan Netto -T--SILPA T:-- I I -t- 1 =r--- 2 3 I 4 J 5=4-3 I 6 L ._- - ---~----- _._----------_._,-_.
._--.
b-L I
' I ! J
120] I OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, I -f-- IADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDlAN 380 Pejabat Pengelola Keuangan Oaerah
7.863,394,776,473.00 9,255,381,800,000,00 (1,391,993,023.527,00) O.
7,593,994,776,473,00 4,456,716.331,883.00 3,137,278,444,590.00 9,160,897,609,232.8
4,529.271.468. ~ 17.C!.0~_9,:'60,897,609..E~ _~_L_ (269,400,000,000.00) (4.798,671.468,117,'?:'2L GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd.
BASUKJ T. PURNAMA Hal 254a<i 2S
LAMPIRAN 1.2 PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014- - URUSAN PEMERINTAHAN
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAW~IAN-l ORGANISASI :
1.20.001 --- - - -.- -_._. ---- DPRD Propinsi I 0.01.00.00.0000.000 j KODE REKENING URAIAN Angg. Stlh Realisasi Bertambah I % DASARHUKUM I Perubahan ( Rp_ ) (Rp. ) (Berkurang) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 JUMLAH PENDAPATAN
0.00
0.00
0.00
0.00 - ..- j
1.20 001 S BELANJA DAERAH
1.20 001 S 1 8ELANJA TIOAK LANGSUNG 41,345,220,000.00 37,308,144,049.00 (4,037,075,951.00)
90.24
1.20 00\ 5 1 1 BElANJA PEGAWAI 4' ,345.220,000.00 37,308,144,049.00 (4.037.075.951.00)
90.24 1 JUMLAH BELANJA 41,345,220,000.00 37,308,144,049.00 4,037,075,951.00
90.24 SURPLUS I (DEFISIT] (41,345.220.000.001 (37,308,144,049.00) (4,037,075.951.00)
0.00 I JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
0.00
0.00
0.00
0.00 I JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAA~
0.00
0.00
0.00
0.00 PEMBIAYAAN NETTO
0.00
0.00
0.00
0.00 - .- Hal. 1 dan 5510
~RU~AN PEMERINTAHAN
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
ORGANISASI
1.20.380 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah /7.00.00.00.0000.000 I KOOE RE~-~NING T .-- URAIAN Angg. Stlh Realisasi Bertambah I % DASARHUKUM Perubahan ( Rp. ) (Rp. ) (Berkurang) 1 2 3 4 L 5=4-3 6 7
1.20 1380 1 I 16 12 13 Pembayaran Pokok. Utang 9,387.800,000.00
8.169.288,822.00 I (1.218.511.178.00)
87.02
1.201 360 1 I 16 12 1' Pemberian Pinjaman Oaerah
0.00 4,819,060,710.00 I 4,819.060,710.00
0.00 - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9,255,387,800,000.00 4,456,716,3.31,883.00 4,798,671,468,117.00
100.00 PEMBIAYAAN NETIO (4,529,271,468,117.00) 3,137,278,444,590.00 (1.391,993.023,527.00)
3.43 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd.
BASUKI T. PURNAMA Hal. 5510 dari 5510
LAMPIRAN l. 3 PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 I 1 01 001 I D1NAS PENDIDIKAN I I .- 1 01 002 18 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknol09t lnformasi SKPD ,--- I Kode 1 1 I h- 01 PENDIDIKAN 376,837,059,174.00
1.848,201,621,787.00 4,987,699,837,858.00 7,212,738,518,819.00 314,062,575,378.00 1,550,461,428,688.00 2,285,670,471,498.00 4,150,194,475,564.00 (62,774,483,796.00) (3,062,544,043,255.00) (2.702,029,366,360.00) (3,062,544,043,255.00)
83.34
83.89
45.83
57.54 376,837,059,174.00 1,848,172,691,787.00 4,987,699,837,858.00 7,212,709,588,819.00 314,062,575,378.00 1,550,461,428,688.00 2,285,670,471,498.00 4,150,194,475,564.00 (62,774,483,796.00) (297,711,263,099.00) (2,702,029,366,360.00) (3,062,515,113,255.00)
83.34
83.89
45.83
57.54
0.00 52,200,000.00 27,225,000.00 79,425,000.00
0.00 52,200,000.00 26,510,000.00 78,710,000.00
0.00
0.00 (715,000.00) (715,000.00)
0.00
100.00
97.37
99.10 1 01 002 18 009 Pengadaan Software Pembelajaran materi ~atihan
0.00
52.200,000.00 27,225,000.00 79,425,000.00
0.00 52,200,000.00 26,510,000.00 78,710.000.00
0.00
0.00 (115,000.00) (715,000.00)
0.00
100.00
97.37
99.10
61.472,500.00 184,531.086.00
0.00 246,003,586.00 14,667,500.00 39,749,500.00
0.00 54,417,000.00 (46,805,000.00) (144,781,586.00)
0.00 (191,586,586.00)
23.86
21.54
0.00
22.12
46.788.500.001 103,210.176.00
0.00 1--·--- 149,998,676.00 1,960,000.00
5.064,000,00
0.00 I 7,024,000.00 ~44_.8_28,50_0._00_) .__-.:(9_8_,1_4_6_,1_7_6._00--,-) L
O_.O_O_IL..._. __ .,(142,974,676.00)J Hal. 1 dari 7533 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi fnformasi SKPD 18 003 003 1 01 _.,.
01 18-~0061partis<pasl Planetarium dalam pam;;;a;;-----=r _.--.L.---.l..J 1-
__.___ __._
lUll I h J L- Angg. Setelah Perubahan JRealisasi I Bertambah (Berkurang) I % I Jenis Belanja I L_~ ~ '_' -1 I urn.
i Pegawai Sarang & Jasa Modal
0.00-+ --_.
3 4 5 6-3+4+5 I -_.
. ------
0.00
0.00
0.00 -
~oo."'•.,..."...
18,299,995,880.244.00 26,203,408,950,505.0<1
47.41 2,264.570~869_0() LAH 2,139,962,569,428.00 12,730,137,651,309.00 10,480,597,638,735.00 25,350,697,85'9,472.00 (768,897,170,692.00) (5,569,858,228,935.00) ('5,722,8",3",nO.OO) (22,061,566,711,397.00)
73.57
69.56
40.00
53.47 Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan -------.-- .. -T-----·-·-·--------------··---- _Kod_"._L ..L..
--C--.l.C-+ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd.
BASUKI T. PURNAMA Hal. 7533 dari 7533
LAMPlKAN 1.4 PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 01 1 01 2 01 1 01 1 01 1 01 PEKERJAAN UMUM KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 17 KEBUDAYAAN 01 PERTANIAN 14 KETENAGAKERJAAN 24 KEARSIPAN 07 PERHUBUNGAN 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAI PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN ._- 342,177,378,703.00 157,693,315,440.00 24,098,010.353.00 I 16,642,627,210.00 180,657,723,373.00 131,940,161,779.00 - - 1,126,246,831,447.00 710,715,187,461.00 11,942,187,728,949.00 4,772,105,254,312.00 416,850,808,664.00 196,862,290,120.00 919,595,725,299.00 688,431.617.345.00 42,561.086,153.00 24,969.405,351.00 361,146,771,493.00 276,052,812,381.00 63,253,292,456.00 41,427,579,913.00 2,879.072,223,814.00 1,399,052,912,016.00 13,283,177,805,597.00 I 8,334,013.713,027.00 (7,170,082.474.637.00)
39.96 (219,988,518,544.00)
47.23 (231,164.107.954.00)
74.86 (17,591.680.802.00)
58.67 (85.093,959.112.00)
76.44 - - (21.825,712.543.00)
65.49 -- (1.480.019.311,798.00)
48.59 (4.949,164.092.570.00) i --i
62.74 I I I I Hal. 1 dari j
I I I I I Angg. Setelah i Realis3si I Bertambah I % Kode Uraian Perubahan I I ( Berkurang ) L I ._--------j- j ---------- - -- -- --_.. -
---_.
---_._---~--.
._~--------, - ---;,--1 1 2 3 I 4 5=4-3
j i 02 1 21 KETAHANAN PANGAN 52,384,393,514.00 I
36.586.729.302.00 (15.797.664.212.00)
69.84 ..•.- - ! 02 2 07 INDUSTRI
45.452,834,114.00 I 26,815.493,569.00 (18.637,340.545,00) 59,00 02 2 01 PERTANIAN 58,119.934.180.00 ;8.568.474.665.00 I (9.551.459.515.00)
83.57 02 2 02 KEHUTANAN --t-
1.900.429,085.00 I
1.761.690.350,00.1 (138,738,735.00)
92.70 - -- j - 02 2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
412.435,037,545.00 I 336,424,892,256.00 ! (76,010,145,289.00)
81.57 I 02 1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAI 14,120,283,393.00 I
10.492,534,164.00 (3,627,749,229.00) I
74.31 I PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 03 KETERTlBAN DAN KETENTRAMAN 0_00 I
0.00
0.00
0.00 ._--- I [ .._--- 04 EKONOMI
0.00
0.00
0.00
0.00 05 L1NGKUNGAN HIDUP I
0.00
0.00
0.00
0.00 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM I
0.00
0.00
0.00
0.00 01 KESEHATAN
0.00
0.00
0.00
0.00 08 ~ARIWlSATA DAN BUDAYA I
0.00 0,00
0.00
0.00 as AGAMA oJ
0.00
0.00
0.00
0.00 10 PENDIDIKAN 0_00
0.00
0.00
0.00 11 PERLINDUNGAN SOSIAL
0.00
0.00 0_00
0.00 JUMLAH 63,650,106,383,473.00 37,799,664,298,459.00 (25,850,442,085,014_00)
59.39 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd, BASUKI T_ PURNAMA Hal. 3 dari 3
U\MPIRAN 1.5 PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSA,NA.o\N ANGGAR.'\N PENDAPATAN DAN BEL-"\NJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAFTAR PIUTANG DAERAH PER 31 DESEMBER 2014 01 ( a am Rupiah) NO Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir Per 1 Januari 2014 1Jan-31 Des 2014 1 Jan ~ 31 Des 2014 Per 31 Desember 2014 1 2 3 4 5 6 (3+4-Sj 1 Pfutana Pa'ak
4.524.910.233.446,00
935.046.900.937,00
5.459.957.134.383,00 2 Piutana Retribusi
92.205.813.520,00
13.515.918.142,00
78.689.895.378,00 3 Piutana BLUD I--
74.196.737.748,00
161.611.235.713,00
2.347.927.:.~ 233A60.046.3_07jl~ Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan -- I-- - - - I- Piutang BLUD Perayanan Transportasi - - - Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi - - - . Piutang BLUD Lainnya - - - - Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat -
2.235.465.000.00 --
3.636.079.750,00
1.400.614.750,00 - Piutang BLUD Penge/ola Akademi Kep~rawatanJayakarta
44.200.000,00 2_1 ?65.000,OO
22.435.000,00 Piutang BLUD Pengelola Perparkiran --
831.788.397,00
1.112.768.405,00 -- -
1.944.556.802,00 Piutang BLUD Pengelo!a Stadion Olahraga dan Pemuda
184.682.666,00
90.697.154,00
93.985.512,00 Piutang BLUD Pengelola Kawasan Puloga~ung -- I-
27.271.180.217,00 - -
27.271.180.217,00 -- - Piutang BLUD RSUD dan RSKD
41.952.794.517,00
160.115.985.008,00
202.068.779.525,00 Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan LalJot'-atorium Kesehata.n Daerah
254.192.700,00
382.482.300,00
636.675.000,00 -- f--- Piulang BLUD Pengelola Transjakarta Busway
21.819.501,00 -
21.819.501,00 -- -- 4 Piutang Dana Perimbangan - - - 5 PiutanQ Peniualan Barana BeraeraklKendaraan -
324.863.628,00
1.296.397.959,00
971.534.331,00 6 PiutanQ Tuntutan Ganti Rugi
14.614.290.897,00
1.531.269.889,00
16.145.560.786,00 7 Piutang KerjasamaIPemanfaatan Aset
18.672.626.283,00
20.568.286.101,00
39.240.91V384,OO B PiutanCl Denda Keriasama Pemanfaatan Sewa Aset .__...
98.034.010.811,00
2.484.104.040,00
100.518.114.851,00 9 Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN
62.188.169.818,00
15.688.581.687,00
46.499.582.131,00 10 Pi..rt.anQ Bunga Deposito Dana Cadangan
2.938.212.353,00
694.299.267,00
3.632.571.620,00 11 Piutang Lainnva
31.708.044.568,00
153.080.791.945,00
8.090.797.092,00
176.698.039.421,00 - r-- Piutang Dividen/Kontribusi
2.575.104.967,00
2.070.074.101,00
505.030.866,00 Piulang Jasa Giro -
480.390,00 ---_._-
480.390,00
_._-- 1-- Piutang Bunga Deposito
7.802.739.727,00 23_662.465.753,00
31.465.205.480,00 Piutang Sanksi Pajak
89.326.263,00
127.705.365.643,00
127.794.691.906,00 Piutang Denda Retribusi -
5.839.134.120,00
1.496.183.869,00
7.335.317.9a9,OO Piutang Tunjangan e-.
4.419.140.000,00 -
4.419.140.000,00 Piutang Tagihan Ustrik dan Air
3.510.890.261,00
1.220.722.991,00
2.290.167.270,00 I--- Piutang Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga
6.895.480.363,00
4.800.000.000,00
2.095.480.363,00 Piutang 8agi Hasil Premi Asuransi -
576.228.867,00
216.296.290.00
792.525.157,00 Jumtah
4.920.764.597.403,00
1.275.016.888.492,00
39.968.093.703,00
6.155.813.392.152,00 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd.
BASUKI T. PURNAMA
PROV1NSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA OAFTAR PENYERTAAN MODAl (INVESTAS1) DAERAH PER 31 DESEMBER 2014 LAMf'lR.~"ll- PERArr~'\ND.~ER"'I PR~)\·I!'f.'1 DAER.'\H KHU~US 19UKOTA J.ev;:.~RT'" NOMOR 5 TAliUN 201S TENT...."(; l'ER1A!IGGt:·/GJAW.<\BAN PE.I.AKSAN.,,-'oJi ANGG.~RA1; n;;:-O.........T.Vi D..I.... BE1..AMJA OAERAH T....H.UN ......'\:('.c.~,\N ~0I4 (Oalam Rupi.:>h Tahun SaldoAwal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir No_ Jenis Investasi Pertama Nama BadanlLembagaIPihak Ketig3 Per 1 Januari 2014 1 Jan s.d 31 Des 2014 1 Jan s.d 31 Des 2014 Per 31 Oesember 2014 lnvestasi 1 2 3 • 5 6 7 6 1 Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah PDAM Java - 1992
·
- - -- 1985 PO Dharma Jaya --
33.148.897.467.00 -- .- 1.;~.:>~.520.B93,OO
31.290.376.574.00 1982 PO Pembangunan Sarana Jaya
240.139.663.718,00
756.174.1n.282 oo
996.313.841.000,00 1982 PO Pasar Java
376.135.756.773,00
170.009.570.038,00
546.145.326.811,00 1991 PDPALJa a
186.692.675.313,00
249.264.463.407,00
435.957.138.720,00 Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah
836.116.993,271,00
1.175.448.210.727,00
1.858.520.893,00
2.009.706.683.105,00 2 Penvertaan Modal ':'!,da Patungan 1961 PT Pembanaunan Java
1.465.412.281.812,00
154.285.150.284 00
1.619.697.432.096,00 1972 PT Food Station Tiioinana
15.741.942.380,00
36.042.082.924,00
51.784.025.304,00 1973 PT Jakarta Industrial Estate Pula Gadung
128.035.579.318,00
23.378.397.98000
151.413.977.298,00 1970 PT Delta Diakarta Tbk ----- --
175.081.535.080,00
23.632.354,861,00
198.713.889.941,00 1991 PT Pembanaunan Java Ancol
985.572.253.383,00
107.798.074.201,00 -
1.093.370.327.584,00 1971 PT Ratax Annada
26.323.830,00
26.323.830,00 2002 PT Kawasan Berikal Nusantara
209.692.695.000,00 ·
209.692.695.000,00 1971 PT Cermani Toka
27.059.360.000,00 -
27.059.360.000,00 1971 PT Pakuan International
1.345.900.000,00 ·
1.345.500.000,00 1992 PT GiClhasahari Survaiaxa 3_951.000.000,00 -
3.951.000.000,00 1989 PT AsuiCInsi Bancun Askrida
8.680.000.000,00 -
8.680.000.000,00 1997 PT Jakarta Prooertindo
1.703.827.549.932,00
1.132.208.743.304,00
2.836,036.293.236,00 1993 PT Bank DKI Jakarta -
3.097.470.225,354.DO
1.257.648.466.670,00
4.355.118.692.024.00
200. PT Jakarta International ExpO
39.375.000,000,00 -
39.375.000.000,00 2004 PT Jakarta Tourisindo
465.830.396.127,00
921.396.383,00
484.908.999.744,00 2004 PT Rumah Sakit Ha'j
51.157.222.000,00 -
51.157.222.000,00 2008 PT Mass Raoid Transit Jakarta
1.3.4.382.633,668,00
433.285.739.384 00
1.307.668.373.052 00 2014 PT Transportasi Jakarta -
693.537.815.322,00
693.537.815.322,00 2014 PT Pen'amin Kredit Daerah -
54.655.264.714,00
54.655.264.714,00 Jumlah Penyertaan Modal Pada Pafungan
9.772.641.897.884,00
3.916.472.089.644,00
921.396.383,00
13.688,192.591.145,00 Jumlah Penvertaan Modal Pemerintah
10.608.758.891.155,00
5.091.920.300.371,00
2.nS.917.276,oo
15.697.899.274.250,00 GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS I6UKOTA JAKARTA, Ttd.
BASUKJ T. PURNAMA
DAFTAR MUTA51 A5ET TETAP DAERAH PER 31 OE5EMBER 2014 LAMPIRAN 1.7 PERATURAN DAERA"H PROVlNSI DAERA.H KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NQMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAJ,:SANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Uraian Jalan, Jaringan, Irigasi Aset Tetap lainnya Konstruksi Dalam Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jumlah Aset Tetap Pengerjaan 5aldo per 31 Desl!mber 2013
271.561.924.821.489 13-392.474.082.635
15.566.967.164.876
29.357.168.861.315
1.318.843.852.752
1.680.31Z.848.375
332.877.691.631.442 Mutasi Penambahan Belanja Modal Tahun Anggar4ln 2014
1.754.586.883.131
4.062.228.522.758 2589_956.270.028
1.599.630.901.228
404.715.813.104
10.411.118.390.249 Kapitalisasi Non Belanja Modal
2.994.995.390
31.320.603.570
209.623.608.565
79.566.961.648
11.962.137.196
12.$50.583.972
348.018.890.341 Oonasi/Hibah dari luar Pemprov OKI Jakarta
66.375.839.119
4.487.347.000 31
70.863.]86.150 Koreksi Kurang Catat Nilai
161.585.000
1.594.979.317
1.721.827.699
360.000.000 -
3.838.392.016 Koreksi Kurang Catat Barang
12.225.680.000
5.259.166.061
774.340.400
18.340.975
18.277.527.436 Reklasifikasi Ke·$ Bidang Aset Tetap dari KOP (KOP 5udah 5elesai Oikerjakanl
1.018.027.848
709.539.000
370.172.507.444
128.330.]89.013
288.403.500
500.518.666.805 Pengadaan dad Dana Operasional BLUD
18.235.570.172
701.466.546
61.380.000
386.635.773 -
19.385.052.491 Hutang Pihak l::e-3
1.148.776.079
143.902.000 -
120.308.375.049
121.601.053.128 Reklasifikasi Antar Aset Tetap
11.064.658.826
66.814.160.148
231.696.572.325
68.615.427.326
992.087.882
379.182.906.507 Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset T~tap -
110.563.000
49.200.000 -
159.763.000 Reklasifikasi dad BM 2014 Ke KDP - -
1.497.542.993.068
1.497.$42.993.068 Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap
60.671.494.000
193.281.717.534
253.953.211.534 Koreksi Penambahan lain-lain
139.466.710.000
30.532.546.674
52.323.799.266
496.273.885 78
23.451.755.000
246.271.084.903 Total Penambahan
1.982.190.034.195
4.283.181.489.819
3.655.937.432.886
1.877.205.035.100
418.363.418.539
1.653.853.707.089
13.870.731.117.628 Mutasi Pengurangan P~nghapusan
1.093.400.000
163.801.396.835
3.11] .440.000 - -
168.006.236.835 Pengurangan Aset Tetap berasal dad Belanja Modal Tahun 2014 yang diserahkan kepihak lain diluar SKPO
16.587.98$.769
13.329.160.637
582.538.057
2.570.677.605
33.070.362.068 Pengurangan Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2014 yang diserahkan ke pihak .ain di luar $KPO
996.649.500 -
1.750.000
51.830.750 -
1.050.230.250 Pengurangan Aset Tetap yang berasa! dari belanja modal tahun 2014 yang bell,lm siap digunakan direklasifikasi ke Konstrulcsi Oalam Pengerjaan
758.473.010
1.327.976.271.847
168.583.608.596
224.639.615
1.497.542.993_068 Reklasifjkasi BM 2014 Ke Persediaan
4.$38.000
38.838.042.072
57.037.982
448.130.953
131.136.415 -
39.478.885.422 Reklasifikasi BM 2014 Ke Ekstrakomtabel -
19.746.272.716
5.557.199.565
65.314.350
35.453.920.347 -
60.822.706.978 Reklasifikasi Aset Tt':tap yang diperoleh sebelum tahun 2014 ke perst>:diaan
9.987.405.397
5.400.000 -
9.992.805.397 Reklasifikasi Aset Tetap ke ekstrakomtabel yang diperoleh sebelum tahun 2014
2.920.132.890
4.079.708.139
38.432.824.300 -
45.432_6&5.329 Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai k~ tima golongan aset - - -
500.518.666.805
500.$18.6&6.805 Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Serat
54.795.419.289
1.888.961.900
56.659.24$
7.800.000 -
56.748.54-0.434 Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Talc Berwujud
22.659.161.210
45.650.000
4.467.895.100 -
n.I72.7()6.310 Korelesi Lebih (atat Nilai
951.552.000
13.166.126.293
1.344.032.664
23.192.566.453
48.066.000
1.302.086.595
40.004.41.0.005 Reklasifikasi Antar Aset Tetap
752.589.432
4.626.069":89
76.091.765.796
29.600.360.543
268.112.121.247 -
379.182.506.507 Koreksi aset telap berasal dari Belanja Modal Tahun 2013 karena Kurang Volume Pekerjaan
3.512.930.552
424.436.615
1.025.67$.256.653
14.335.250
1.029.626.959.070
Ase;t Te;tilp lilinnya Konstruksi Oalam UriJian Tanah Pe;rillatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jaliln, JiJrincan, rrigasi pe;ngerjaan Jumlah Aset Tnap Koreksi aset tetap berasal dari Be"lnjiJ Modal Tahun 2014 karena Kurang Volume Pekerjaan
48.432.381
896.815
5.574.087.691
265.279.301
499.761.275
2.389.536.526
8.777.993.989 Koreksi le:bih catat volume aset
15.191.037.800
115.931.445.858
119.714.935.897
1.465.845.015
25.346.632.497
287.659.897.067 Koreksi Pengurangan lain-lain
6.767.140.400
170.696.551.219
118.296.109.382
250.045.286.7S7
135.472.220
34.848.379.186
580.788.939.164 Totar Pengurangan
24.473.763.023
485.558.489.069
1.838.145.104.950
1.503.139.685.923
315.488.177.371
539.073.004.362
4.165.878.2:2.4.698 5aldo
273.519.641.092.661
17.190.097.083.385
17.384.759.492.812
29.131.234.210.491
1.361.719.093.910
2.195.093.551.102
341.982.544.524.372 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 18UKOTA JAKARTA, Ttd.
BASUKI T. PURNAMA
LA.MPIRAN 1.8 PERATURAN DAERA,.H PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENT.'\NG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN Ai'lGGARAN PENDAPATA.1'Il DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA OAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah) No.
URAIAN Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir Per 1 Januari 2014 1 Jan s.d 31 Des 2014 1 Jan s.d 31 Des 2014 Per 31 Desember 2014 1 2 3 4 5 6 1 Tagihan Penjualan Angsuran
61.619.785.278,00 -
5.472.075.169,00
56.147.710.109,00 - Penjualan Angsuran Rumah Susun
61.619.785.278,00
5.472.075.169.00
56.147.710.109,00 2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Oaerah -
959.380.303,00
959.380.303,00 3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
3.343.483.302.597,00
235.368.475.320,00 -
3.578.851.777.917,00 - Bangun Guna Serah (BOT)
339.015.103.572,00 -
339.015.103.572,00 - Bangun Serah Guna (BTO)
995.642.946.132,00 -
995.642.946.132,00 - Kerjasama Operasi (KSO)
268.354.876.000,00 -
268.354.876.000,00 - Asel Kerjasama Pihak Ketiga
1.740.470.376.893,00
235.368.475.320,00
1.975.838.852.213,00 4 Aset Tidak berwujud
86.147.710.157,00
104.897.784.429,OO
191.045.494.586,00 5 Aset Lain-lain
45.509.109.837.233,00
2.096.371.196.121,00
2.075.460.000,00
47.603.405.573.354,00 - Aset Rusak Beral
588.800.555.542,00
34.138.251.626,00
622.938.807.168,00 - Asel Belum Validasi
24.666.548.175.762,00
2.075.460.000,00
24.664.472.715.762,00 - Asel yang Belum Drtetapkan Stalusnya
125.609.000,00
10.200.000,00
135.809.000,00 - Asel Lain-lain di BLUD
3.548.392.265,00 -
3.548.392.265,00 - Kas Dikonsinyasikan
119.441.613.862.00
6.283.168.000,00
125.724.781.862,00 - Aset Fasos Fasum
20.117.706.758.340,00
2.055.545.404.560,00
22.173.252.162.900,00 - Tunlulan Perbendaharaan yang belum drtetapkan statusnya
108.531.052,00 -
108.531.052.00 - Asel di BP THR Lokasari
12.830.201.410,00
394.171.935,00
13.224.373.345.00 Jumlah
49.000.360.635.265,00
2.437.596.836.173,00
7.547.535.169,00
51.430.409.936.269,00 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd.
BASUKI T. PURNAMA
LAMPlRAN 1.9 PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAFTAR KEG1ATAN-KEGIATAN YANG 8ELUM DISElESA1KAN SAMPAt AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEM8AlI DAlAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA PER 31 DESEMBER 2014 NO KDP Per 31 Penambahan KDP Pengurangan KDP Pengurangan KDP KDP Per 31 5KPD Desember Th 2013 Tahun 2014 Reklas ke Aset Tetap Lain-lain Oesember 2014 1 2 3 4 5 6 7:::. 3+4-5-6 1 DINA5 PEKERJAAN UMUM
236.392.707.777
296.260.356.674
102.778.352.799
1.366.467.437
428.508.244.215 2 Sudin PU Jalan - Jakpus
245.000.000
335.005.000 -
580.005.000 3 5udin PU Tata Air· Jakpus -
621.307.003 -
164.590.820
456.716.183 4 Sudin PU Tata Air - Jakut
6.292.843.294 -
6.292.843.294 5 Sudin PU Jalan . Jakbar -
1.752.797.250 -
1.752.797.250 6 Sudin PU Tata Air - Jakbar -
4.350.000
4.350.000 7 Sudin PU. I ( Jalan dan Jembatan ) - Jaksel
8.106.675.169
459.848.500 -
8.566.523.669 8 Sudin PU. II (Tata Air I ~Jaksel
4.314.675.590 -
4.314.675.590 - 9 Sudin PU Tata Air - Jaktim
330.000.000 - -
330.000.000 10 Sudin Pekerjaan Umum ~ Kep. Seribu -
272.209.000 -
272.209.000 11 DINA5 PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA
297.431.968.770
281.132.922.766
216.010.775.600
65.891.000
362.488.224.936 12 DINA5 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
9.273.027.240
575.882.242
1.784.429.589
43.485.275
8.020.994.618 13 Sudin Pertamanan· Jakut -
224.639.615 -
224.639.615 14 DINAS PERHUBUNGA"
79.992.414.875
185.990.250
80.178.405.125 15 UPTTerminal dan Angkutan Jalan -
15.781.293.530 -
15.781.l93.530 16 UPT Pengelola Perparkiran -
253.839.000
253.839.000 17 UPT Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan
23.846.125.315 -
23.846.125.315 18 UPTTerminal Terpadu Pulo Gebang -
77.832.440 -
77.832.440 19 BLUD R5 Koja
7.010.748.000
152.679.857.600 -
159.690.605.600 20 BLVD RS Pasar Rebo
639.021.873 - -
639.021.873 21 BlUD RS Budhi Asih
8.074.040.050
135.668.779.900
2.222.813.775
141.520.1106.175 22 BLUD RS Duren Sawit
477.732.800 - -
477.732.800 23 DINAS KESEHATAN
3.511.201.010
140.575.570.580 -
144.086.771.590 24 Sudin Kesehatan - Jakpus
1.171.181.750
7.236.535.000 -
8.407.716.750 25 Sudin Kesehatan . Jakut
162.268.550
10.969.239.370 -
11.131.107.920 26 Sudin Kesehatan - Jakbar
294.144.250
10.180.411.000 -
10.474.155.250 27 Sudin Kesehatan - Jaksel
924.319.400
435.058.790
1.359.378.190
KOP Per 31 Penambahan KDP Pengurangan KDP Pengurangan KDP KDP Per 31 NO 5KPO Tahun 2014 Reklas ke Aset Tetap lain-lain Oesember Th 2013 Desember 2014 1 2 3 4 5 6 7 =3+4-5-6 28 Sudin Kesehatan - Jaktim
2.186.612.825
18.062.827.450
1.321.784.450
166.722.751
18.760.933.074 29 Sudin Kesehatan - Kep. Seribu -
127.805.000 -
127.805.000 30 OlNAS PENOIDlKAN
380.981.067.109
240.216.676.981
31.576.546.600
589.621.197.490 31 DINAS OLAH RAGA DAN PEMUOA
99.329.347.025
108.538.848.848 -
207.868.195.873 32 Gelanggang Olahraga Sunter -
49.758.500 -
49.758.500 33 Sudin Olah Raga dan Pemuda· Jakbar
317.737.050 - -
317.737.050 34 Kantor Keluarga Berencana - Jaksel -
2.442.238.175 -
2.442.238.175 35 DINA5 PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
258.932.327
109.579.000 -
368.511.327 36 Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - Jaktim
76.439.000 -
76.439.000 37 UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kedl dan Menengah serta Permukiman Pulogadung
262.922.000 - -
262.922.000 38 DINA5 KELAUTAN DAN PERTANIAN
814.448.875
245.525.936 -
1.059.974.811 39 Pusat Pengembangan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Kehutanan -
419.074.759 -
419.074.759 40 Balai Proteksi Tanaman
73.493.125 - -
73.493.125 41 Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan HasH Perikanan
265.559.500 - -
265.559.500 42 BLUD Taman Marga Satwa Ragunan
32.854.600 -
32.854.600 43 Pusat Promosi dan Pemasaran Hortiku!tura
250.499.063 -
250.499.063 - 44 Pusat Perkayuan -
101.363.375 -
101.363.375 45 Pusat Pelayanan Peredaran Hasil Hutan -
1.026.071.090
1.026.071.090 46 Unit Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan
37.209.531.887
5.348.862.930
28.686.666.952
14.335.250
13.857.392.615 47 Sudin Pertanian dan Kehutanan - Jaksel -
8.650.000 -
8.650.000 48 Sudin Pertanian dan Kehutanan - Jaktim -
56.911.250 -
56.911.250 49 OlNA5 PERINDU5TRIAN DAN ENERGI
50.498.942.873
15.989.049.582
34.509.893.291 - 50 Sudin Perindustrian dan Energi - Jakbar
345.287.706 -
345.149.748
137.958 - 51 DINA5 PELAYANAN PAJAK
3.598.889.000
610.000.000
2.633.809.000
1.575.080.000 52 Sudin Kebersihan - Jaktim -
1.705.461.800
1.705.451.800 53 DINA5 PARIWl5ATA DAN KEBUDAYAAN
108.075.066.996
48.657.418.000 -
156.732.484.996 54 UPT Anjungan Provinsi OKI Jakarta TMII
5.931.037.688 - -
5.931.037.688 55 Sudin Kebudayaan - Jaktim
64.220.000 - -
64.220.000 56 Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Kep. Seribu
102.230.000 - -
102.230.000 57 Pusat Pelatihan Kerja Oaerah Jakarta Barat
21.565.577.000 -
21.565.577.000 - 58 BADAN PERPU5TAKAAN DAN AR51P DAERAH -
39.595.298.000 -
39.595.298.000 59 Kantor Perpustakaan dan Arsip Oaerah - Jaksel
88.742.500 - -
88.742.500 60 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah· Jaktim
288.403.500 -
288.403.500 - 61 Kota Administrasi Jakarta Pusat
64.006.606.035
72.811.741.830 -
136.818.347.865 62 Kota Administrasi Jakarta Utara
442.855.700
6.018.843.997 -
6.461.699.697 63 Kota Administrasi Jakarta Barat
35.768.803.597
23.451.755.000 -
59.220.558.597 64 Kota Administrasi Jakarta Selatan
25.607.322.000
19.510.946.484
34.683.688.000
10.434.580.484
NO KDP Per 31 Penambahan KDP Pengurangan KDP Pengurangan KDP KDP Per 31 SKPD Desember Th 2013 Tahun 2014 Reklas ke Aset Tetap lain-lain Oesember 2014 1 2 3 4 5 6 7 =3+4-5-6 65 Kota Administrasi Jakarta Timur
68.920.573.281
8.977.884.174
31.996.416.038
45.902.041.417 66 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu
84.535.189.400 - -
84.535.189.400 Jumlah
1.680.312.848.375
1.653.853.707.089
500.518.666.805
38.554.337.557
2.795.093.551.102 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ltd.
BASUKI T. PURNAMA Halaman 3 dad 3
DAITAR DANA CADANGAN DAERAH Tanggal 31 Desember 2014 LA.\tPtRAN 1.10 PERATUR-\N DAERAH PROVI;-..'SI DAER'\H KHUSUS IBUKOTA JAKARTA r-;-OMOR 5 TAHUN 2015 TENTA.NG PERTANGGUr\GJAWABAN PELAKSANAAi'\i ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN .2014 Tahun Mutai Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir No.
Maksud Mengadakan Dana Cadangan Mengadakan Penjelasan Dana Per 1 Januari 2014 1 Jan s.d 31 Des 2014 1 Jan s.d 31 Des 2014 Per 31 Oesember 2014 Cadangan 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Menanggulangi keadaan memaksa yang 2000
894.114.628.239,00
73.101.911.062,00
967.216.539.301,00 Sesuai Perda NO.10/1999 tidak dapat diduga sebelumnya yang tidak tentang Dana Cadangan dapat ditanggutangi dengan pembiayaan Daerah. DCD awal Anggaran Pendapatan dan Belanja disediakan pada tahun anggaran 199811999 sebesar Rp400.000.000 (empa! ralus juta rupiah) 2 Membiayai kegiatan-kegiatan yang Tambahan DCD seiama bersifat strategis dan berskala besar yang Tahun Anggaran tidak dapat dibebankan dalam satu tahun 2014sebesar anggaran Rp73.101.911.062,OO [",rasal dan endapatan bunga deposrto DCD.
Jumlah
894.114.628.239,00
73.101.911.062,00
967.216.539.301,00 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd.
BASUKI T. PURNAMA
)~INSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAFTAR PINJAM.-.N DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 I..A.."'P1RAN 1.11 PERATUR\N O:\ERAH PROVlNSI OAER-\H KHUSl:S lBUKOTA JAKARTr\ ~O\lOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWi\BAN PEL.... KSANAA.o~ ..>J"GGARAN PENDAP.-\TA..N DAN BEL;\NJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 (Dalam Rupiah) s~~ ?ir.~..P1'259 TanggaVTahun Jumlah J>injamanf .J:angIta Waktu Persentase Tujuan JumJah ReaHsasi Jumlah 1M" PeJianjian Pinjamanf Ni:Iai Nominal P'Jr.jaman Bunga Penggunaan Pembayaran Tahun ini Sisa Pembayaran ~ Pinjaman Pokok Piojaman Bunga (Rp) Pokok Pinjaman Bung;> 1Rj» Obligasi Obllgasi (RplYalas) (iahun) % Pinjaman Daetah (Hp) Daerah (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 1 foECF l?-4H s,_~ ~76 04 Nopember ,.993- ~py 3.800.000.000.00 2'D lahun 11,75 Waste Man
a.169.288.822,OO
1.218,528,851,00
4.0&1.644.411,00
245.305.589,35 lmprol/. Project JUMLAH
8.169.283.822,00
1..218.528..851.00 4 ..084..644.411,00
245.305.589,35 GUBE:RNUR PROVlNSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, TId, BASUKJ T.. PURNAMA
I,A,I.lI'IRAN Il.l l'IKATVKAN OIl.IV>IlIJlmvll"~l D,\ll:KAIl KIlI,J.:.u~ IIJUK()'I\ JAKAf(J'/\ NOMOII e rl\IlUN :ItJl~ 'rt::N1·... NQ 1'~J(;/\NOOU,~OJAI'.'''IJ ... N 1'~I.llK!i"NAI'd'~ MlUOAHhN I'tHIJAPATA,. OAN UIiI....NJA UA"1lA1l "I\!IUN ANClOl\ltA/'I ::014 NERACA P8MERINTAH PROVINSI DIG JAKARTA PER 31 DES8MBr,R 2014 DAN 2013 ualam KUDla" Uralan Catatan 31 DESEM8ER 2014 31 OeSEM8ER 2013 (Audited) (Audited) ASET Auot lanC:llr Kas di Kos Dtlarah
5.1.'1.1.1
9.069,667.775.249,00
7.306.204.021.164,00 Kas dl Bendahara Pengeluarsn
5.1.'1.1.2
404.746.053.001,00
493.519.943.185,00 Kas di Bendahara Penerlmaan
5.1.4.1.:3 2:3.:306.500,00
13.951.913.625,00 Kas dan Selara Kas BLUD
5.1.4.1.4
964.007.705.203,00
437.700.431.893,00 Piulang pajak
5.1.4.1.5
5.459.957.134.383,00
4.524.910.233.446,00 Plutang Relrlbusl
5.1.4.1.6
78.669.895.376,00
92.205.613.520,00 Plutang BLUD
5.1.4.1.7
233.460.046.307,00
74.196.737.748.00 Piutang Tunlulan Ganll Rugl
5.1.4.1.8
16.145.560.786.00
14.614.290.897,00 Piulang Penjualan Barang BergerakJKendaraan
5.1.4.1.9
971.534.331,00
1.296.397.959,00 Plulang KeqasamalPemanlaatan Aset
5.1.4.1.10
39.240.912.984,00
18.672.626.283,00 Plutang Denda Kerjasama Pemanraalan Sewa Aset
5.1.4. '.11
100.518.114.851,00
98.034.010.811,00 Piulang Tagihan Asel Kredlt Ex. BPPN
5.1.4.1.12
46.499.582.131.00
62.188.169.818,00 Piulang Bunga Deposito Dana Cadangan
5.1.4.1.13
3.632.571.620,00
2.938.272.353,00 Piutang Lau1nya
5.1.4.1.14
176.698.039.421,00
31.708.044.588,00 Penyisihan Piutang T8k Tertegih
5.1.4.1.15 (2.604, 153.666.1 09,00) (1.884.004.113.769,00) Asellanear lainnya
5.1.4.1.16
228.768.215.755,00
51.703.819.928,00 Persediaan
5.1.4,1.17
633.043.730.336,00
492.104.598.483,00 Jumlah Ani Lanea,
14.872,136.514.127,00 11,831,945.211.932,00 Investasl Jangka PanJang Investasi Nonpermanen
5.1.4.2.1
403.394.131.382,00
447.211.521.<71,00 lnvestasi dslam Dana BerguUr
897.187.591.237,00
892.368.530.527,00 Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih (493.793.459.655,00) (445.157.009.056,00) Investssl Parmanan
5.1.4.2.2
15.697.899.274.250,00
10.608.758.891.155,00 Jumlsh Invnlasl Jangka PilnJang
16.101.293,405.832,00 11,055,970,412,626,00 Aset lstap
5.1.4.3 Tenah
273.519.641.092.661,00
271.561.924.821.489,00 Peralatsn dan Mesln
17.190.097.083.365,00
13.392.474.082.635.00 Gedung dan Bangunan
17.384.759.492.812,00
15.566.967.164.876,00 Jalan. Irigasi. dan Jafll'lgan
29.731.234.210.492,00
29.357.168.661.315,00 Aset Tetap Lamnya
1.361.719.093.920,00
1.318.643.852.752,00 KonslrukSI Dalam PengerJaan 2,795.093.551.102,00
1.680.312.848.375,00 Jumlah AscI tclap 341,982.544.524.372,00
332.877.691,631,442,00 Dana Codangln
5.1.4.4
967.218.5311.301,00
894.114.628.2311,00 Asel Lalnnya Tagihan PenJualan Angsuran
5.1.4.5.1
56.147.710.109,00
61.619.785.278,00 Tagihan Tuntutan Gantl Keruglan Daerah
5.1.4.5.2
964.201.310,00 Penyislhan Tagihan Tuntulan Ganti Kerugian Daerah Tak.
Tertaglh (4.821.007,00) Kemilraan dengan Pl"ak Kellga
5.1.4.5.3
3.578.851.777.917,00
3.343.483.302.597,00 Aset Tidak Berwujud
5.1.4,5.4
191.045.494.586.00
86.147.710.157,00 Aset lain-laIn
5.1.4.5.5
47.603.405.573.354,00
45.509.109.837.233,00 Jumlah Asel lalnnya
51.430.409.936,269,00
49.000.360.635.265,00 JUMlAH ASET
425.353.600.919.701,00
405.660.082.519.504,00
Nlml\(;,\ i'8M81~INTAH PIWVINSJ DKI JAI(J\I<TA PEl< 31 DES8MIJEI< 2014 DAN 2013 Uilism l'Iuplanl Uralan Catalan 31 DESEMBER 2014 31 DESEMBER 2013 (Audited) (Audited) - KEWAJJBAN Kowlljibon Jongkll P8ndok Ulang PFK
5.1.5.1.1
302.606.765.141,00
199.151.665.095,00 Baglan Lanear Ulang Jangka Panjang • Bunga
5.1.5.1.2.a
183.979.192,00
551.937.576,00 Bagl3n lancar Ulang Jangka Panjang • Pokok S.1.S.l.2.b
4.084.644.411,00
6.169.288.822,00 Pendapalan Dilerima di Muka
5.1.5.1.3
19.492.721.268,00 17,465.217.629,00 VI,ms BelanjD
5.1.5.1.4
239.294.214.510,00 646,247.377.425,00 Vlang Jangka Pendek lainnya
5.1.5.1.5
11.932.100.464,00
10.964.856.223,00 Jumlah KuwaJlban Jangka Pendek
577.594.425,006,00 1,082.550.342.970,00 Kawajlban Jangka Panjang
5.1.5.2 Ulang Oalam Nageri • Pemarintah P....sal
4.084.644.411,00 J ....mJah Kewajlban Jangka PanJang
4.084.644.411,00 JUMLAH KEWAJIBAN
577.594.425,006,00
1.086.634.987.381,00 EKUITAS DANA Ekulla' Dana UlIlcar
5.1.6.1 Sisa Leblh Pombiayaan Anggaran I SiLPAj 9,160.897.609.233,00 7,593,994.776.473,00 Pendapalan Ollangguhkan 961,632.154.253,00
446.388.917.178,00 Cadangan Plutang 3,551.659.726.063.00
3.036.760.463.634,00 Cadangan Persedlaan 633,043.730.336,00
492.104.598.483,00 Dana yanQ Harus Disediakan untuk Pembayaran ulang Jangka Pendek (261.459.346.539,00) (871.557.726.734.00) Cadangan Aset Lancar Lainnya
228.766.215.755,00
51.703.819,926,00 Jumlah Ekultas Dana Lanear
14.294,542.069.121,00
10.749,394.868.962,00 Ekultas Dana Investasl
5.1.6.2 Dilnveslaslkan dalam Investas! Jangka PanJang
16.101.293.405.632,00
11.055.970.412.626,00 Dlinvestasikan dalam Asel Telap
341.982.544.524.372.00
332.877.691.631.442,00 Diinveslasikan dalam Aset Lalnnya
51.430.409.936.269,00
49.000.360.635.265.00 Dana yang Harus Oisediakan untuk Pembayaran Ulang Jangka Panjang {4.064.644.411,00l Jumlah Ekullas Dana InvIstasl
409.614.247.866,273,00
392.929.938.034.922,00 Ekultas Dana Cadangan
5.1.6.3 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
967.216.539.301,00
894.114.628.239,00 Jumlah Ekullas Dana Cadanoan
967.216.539,301,00
894.114,628.239,00 JUMLAH EKUITAS DANA 424,776.006.494.695,00
404.573.447.632,123,00 JUMLAH KEWAJI8AN DAN EKUITAS DANA
425.353.600.919.701,00
405.660.082.519.604,00 Lihal Calalan alas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak lerplsahkan dari Iaporan ini Gubornur Provlnsl Daerah KhusU6 lbukota Jakarta Ttd.
Basukl T, Purnama
'~'\MI'WM"ll,'.! l'I':IU\'l'UllI\N [)M;r~I\JlI'ROVIN.:H 1),\IWMI h:HU~US JIJUIWTA JI\KAI\'J'I\ NOMOJ~ 5 TI\IIUN :WJ 5 TI':N'rI\NO !'~;lnANOGUNOJI\WAUI\N 1'(-;I.I\I\5AN/\/\N MKHiI\H/\N I'I~NIJAPATI\N IJI\N ImL.I\NJt\ l.)I\[·;IMII TI\IIUN I\N(iOAl~\N 20 I-I NEl<ACA PEMERINTAH PROVINS! OKI JAKARTA PER 31 OESEMBER 2014 DAN 2013 \ ...... ,.~'" ,~..
~' .."I URAIAN 31 DESEMBER 2014 31 DESEMBER 2013 (Audited) (Audited) ASET ASeT LANCAR Kas
10.468.664.641.963,00 6,251.375.309.667,00 Kas di Kas Daerah
9.069.867,776.249,00
7.306.204.021.184,00 Kas Daerah 8,785.926.290.869,00
7.137.288.587.104.00 Potongan Pajak dan Jamsostek
272.029.383.896,00
157.952.577.857,00 Kas Non Anggaran
11.932.100.484,00
10.964.856.223,00 Kas dl Bandahara Pengoluaran
404.746.063.001,00
493.519.943,186,00 Sisa Uang Persediaan
374.971,318.364.00
456.708.189,369,00 Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor 679,966,00 - Pajak di SKPD yang Belurn Disetor
29.687,950.334,00
33.045.583.943.00 Uang Titipan
86.104,315,00
3.766.169.873,00 KaQ di 8andahara Ponerlmaan
23.308.600,00
13.961.913.825,00 Pendapatan yang Belum Diseter
23.308.600,00
13.951.913.825.00 Kas dan Setara Kas BLUD 984,007,705.203,00
437.700.431.893,00 Kas Tunai
2.961,908.748.00
4.426.493.508.00 Kas di Bank 829,611.721688,00
332.963.684.820,00 Kas Transito
149.034.535.329.00 95,046,825.225,00 Pajak di BLUD yan9 Belum Disetor
561.255.396,00
4.145.262.222,00 Uang Muka Pasien RSUD/K
1.838.284.042,00
1.118.166.118,00 Plutang
6.156,813.392.192,00 4,920.764.697.403,00 Piutang Pajak
6.459.957.134.383,00
4.524.910.233.446,00 Piutang Pajak Kendaraan Bermoter
20.138.230.486.00
13.030.738.060,00 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
238.833.010,00
250.363.610.00 Piulang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermoter
3.737.829.340,00 - Piutang Pajak Air Tanah
73.416.317.820.00
64.568.344.284,00 Piutang Pajak Hotel
27.172.627.475.00
15.788.387.989,00 Piutang Pajak Restoran
117.185.517.942.00
99.385.195.640.00 Piutang Pajak Hiburan
46.304.754,264,00
41.557.958.016.00 Piutang Pajak Reklame
220.442.896.236.00 136,502.743.234,00 Piutang Pajak Parkir
5.005.935.702,00
2.542,327.208,00 Piulang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
17.914.660,837,00
17.350.149,791.00 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
4.928.399.531.271,00 4,133,934.025.614,00 Piutang Retrlbusi
78.689.895.378,00
92.205.813,520,00 Piulang Retribusi Jasa Umum
33.879.539.886,00 28,900.679.025,00 Plutang Retribusi Jasa Usaha
15.986.860.628,00
16.905.282.575.00 Piutang RetribuSI Perrzinan Tertentu
28.823.494.864,00
46.399.851.920,00 Piutang BLUD 233,460.048.307,00 74,196.737.748,00 Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
1.400.614.750,00
3.636.079.750,00 Piutang BLUO Pengelola Akademi Keperaw81an Jayakarta
22.435.000.00
44.200.000,00 Piutang BLUD Pengelola Perparkiran 1,944.556.802.00
831.788.397,00 Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda
93.985.512,00
184.682.666,00 Piutang BLUD Pengeloia Kawasan Pulogadung
27.271.180.217.00
27.271.180.217.00 Piutano BLUD RSUD dan RSKD
202.068.779.525,00
41.952.794.517,00
N£RAC/\ PEMERINTAH PROVINSI DIG JAKARTA PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 ...ala'" ...UD,,,,",, URAIAN 31 DESEMBER 2014 31 DESEMBER 2013 (Audited) (Audited) Plutang BLUO Pengelola Ambulans Gawal Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah 636,675,000,00 254 192,700,00 Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway 21,819,501,00 21,819,501,00 Plutang Tuntutan Gantl Rugl 16,145,680,786,00 14,614,290,897,00 Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan 971,534,331,00 1,296,397,959,00 Piutang KerjasamafPemanfaatan Aset
39.240.912.984,00
18.672.626.283,00 Plutang Oenda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Asel 100,518.114.851,00
98.034.010.811,00 Piutang Tagihan Aset Kredlt Ex. BPPN
46.499.562.131,00
62.166.169.816,00 Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan
3.632,571.620,00
2.938.272.353,00 Piutang Lainnya
176.698,039.421,00
31.708,044.566,00 Piutang Dlviden/Kontribusi 505,030,866,00 2,575,104,967,00 Piutang Jasa Giro 480,390,00 · Piutang Bunga Deposito
31.465,205.480,00 7,802,739,727,00 Piutang Sanksi Pajak 127,794,691,906,00 89,326,263,00 Piutang Denda Retribusi 7,335,317,989,00 5,839.134,120.00 Piutang Tunjangan
4.419, 140,000,00
4.419.140,000,00 Piutang Tagihan Listrik dan Air
2.290,167,270,00 3,510,890,261,00 Piulang Keleblhan Pembayaran kepada Plhak KeUga
2.095.480,363,00
6.895.480,363.00 Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi 792,525,157,00 576,228,867,00 Penyisihan Piutang Tak Tertagih (2,604.153.666.109,00) (1,884,004.113.769,00) Penyislhan Plutang Pajak Tak Tertagih (2,579.100.761.179,00) (1.870,629.328.503,00) Penyislhan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (3,615,968,146.00) (1,831,723,031.00) Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Sermotor (178,017.510,00) (181,895,235,00) Penyislhan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (18,689.146.00) · Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah (30,984.566.612,00) (18.591,335.328,00) Penyisihan Piutang Pajak Hotel (10,381.703,028,00) (9.794,506.305,00) Penyisihan Piutang Pajak Restoran (61,906,240,104.00) (55,773,802,052,00) Penyisihan Piulang Pajak Hiburan (25.431.024.908,00) (20.433,706,656,00) Penyisihan Piutang Pajak Reklame (32,024,742,330,00) (18,501.712,710.00) Penyisihan Piulang Pajak Parkir (1,691.654,261,00) (1,387,719,786,00) Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (13.322.668.482,00) (9.443.931.134,00) Penylsihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (2,399,545,066.652,00) (1.734.688,994.266,00) Panylslhan Plutang Retribusl Tak Tertaglh (9,943.467.597,00) (1.777.268.226,00) Penyisihan Piulang Retribusi Jasa Umum (4,853.717,00) (4.855.037,00) Penylsihan Piulang Retribusi Jasa Usaha (9,356,268.265,00) (6,356,00) Penyisihan Plutang Retribusi Perizinan Tertentu (582,345,615,00) (1,772.406,833,00) Penylsihan Piutang BLUD Tak Tertagih (5,101.763.507,00) (3.298.925.958,00) Penylsihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat (7,003,075,00) (1 6, 180.401 ,00) Penyisihan Piutang BLUD PengeJoJa Akademi Keperawatan Jayakarta (112,175,00) (221,000,00) Penyisihan Plutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (71,030.418,00) · Panyislhan Plutang BLVD RSUD dan RSKD (5.020.345.366,00) (3.279,253.593,00) Penyisihan Piutang BLUD Pengelola AmbuJans Gawat Oarurat dan Laboratorlum Kesehatan Daerah (3,183.375,00) (1,270.964,00) Penvisihan Piutano BLUD Pengelola Transiakarta Buswav (109,098.00) ·
NEl<ACA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 \ .............. ,"..
,...,'/ URAIAN 31 DESEMBER 2014 31 DESEMBER 2013 (Audited) (Audited) Penyisihan Plulan9 Tuntutan Gantl Rug; Tak Tertaglh (5.175.429.900,00)
Penyisihan Plutang Tak Tertagih Lainnya (4.832.223.926,00) (8.298.591.082.00) Penyisihan Piutang Sanksi Pajak
(8.932.626,00) Penyisihan Piutang Oenda Retribusi (203.535.890,00) (3.870.518.456,00) Penyisihan Piulang TunJangan (~.419.140,000,00) (4.419.140,000,00) Penyisihan Piulang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Keliga (209.548.036,00) - Asel Lancar Lainnya
228.768.215.755,00
51.703,819.928.00 Belanja Dlbayar di Muka
11.523.076.509,00
11.242.530.437,00 Asuransi Dibayar di muka
11.482,165.550,00
11.242,530.437,00 Sewa Dibayar di muka
40.910,959.00
Uang Muka Kerja
217.245.139.246,00
40.461.289.491,00 Uang Muka KerJa di SKPD
217.008,616.905,00
40.311.350.000.00 Uang Muka Karja di BLUD
236.522.341,00
149.939.491,00 Persediaan
633.043.730.336,00
492.104.598.483,00 JUMLAH ASET LANCAR
14.872.136.514.127,00
11.831.945.211.932,00 INVESTASI JANGKA PANJANG lnvestasl Non Permanan
403.394.131.382,00
447.211.521.471,00 lnvestasi dalam Dana Bergulir
403.394.131.382,00
447.211.521.471.00 Investasi dalam Dana Bergulir
897.187.591.237.00
892.368.530.527.00 Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih (493.793.459.855.00) (445.157.009.056.00) Investasi Permanen
15.697.899.274,250,00 10,608.758.891.155,00 Penyertaan Modal pad" BUMD
2.009.706.683,105,00
836.116.993.271,00 Penyerlaan Modal PO Darma Jaya 31,290.376.574,00
33.148.897.467,00 Penyerlaan Modal PO Pembangunan Sarana Jaya
996.313.841.000.00 240,139.663.718,00 Penyertaan Modal PO Pasar Jaya
546.145.326.811,00
376.135.756.773,00 Penyertaan Mod"1 PD PAL Jaya
435.957.138.720,00
186.692.675.313.00 Penyertaan Modal pada PT Patungan 13,688.192.591.145.00
9.772.641.897,884,00 Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya
1.619.697.432.096.00
1.465.412.281.812,00 Penyerlaan Modal PT Food Sialion Tjtpinang
51.784.025.304,00
15.741.942.380.00 Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pula Gadun9
151.413.977.298.00
128.035.579.318,00 Penyerlaan Modal PT Delta Djakarta Tbk
198.713.889.941,00
175.081,535.080,00 Penyerlaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol 1,093.370.327,584,00
985.572.253.383,00 Penyertaan Modal PT Ratax Armada
26.323.830,00 26,323.830,00 Penyertaan Modal PT Kawasan Berikal Nusantara
209.692.695.000,00
209.692.695.000.00 Penyerlaan Modal PT Cemant Toka
27.059.360.000,00
27.059.360.000,00 Penyertaan Modal PT Pakuan International
1.345.900.000,00
1.345.900.000,00 Penyertaan Modal PT Grahasahari Suryajaya
3.951.000.000,00
3.951.000.000,00 Penyertaan Modal PT AsuranSI Bangun Askrida
8.680.000.000,00
8.680.000.000,00 Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo 2,836.036.293.236,00
1.703.827.549.932,00 Penyertaan Modal PT Bank OKr Jakarta
4.355.118.692.024.00
3.097.470.225.354,00 Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo
39.375.000.000.00
39.375,000.000,00 Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo
484.908.999.744,00
485.830.396.127,00
NEIZACA PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA PER 31 OESEMBER 2014 DAN 2013 Vdldlll "UDltllll URAIAN 31 DESEMBER 2014 31 DESEMBER 2013 (Audited) (Audited) Penyertaan Modal PT Rumah Saki! Haji
51.157,222,000,00
51.157.222,000,00 Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transil Jakarta
1.807,668,373.052,00 1,374,382,633,668,00 Penyertaan Modal PT Transportasi Jakarta 693,537,815,322,00 - Penyertaan Modal PT Penjamin Kredit Daerah 54,655,264,714,00 - JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 16,101.293.405,632,00
11.055,970,412,626,00 ASET TETAP Tanah
273.519,641,092.661,00 271,561,924,821.489,00 Peralatan dan Masin 17,190,097,083,385,00
13.392.474.082,635,00 Gedung dan Bangunan 17,384,759.492,812,00 15,566,967.164,876,00 Jalan, Jrigasi, dan Jaringan 29,731,234,210.492,00
29.357.168,861.315,00 Asel Tetap Lainnya 1,361,719.093,920,00 1,318,843,852,752,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 2,795.093,551.102,00 1,680,312,848,375,00 JUMLAH ASET TETAP 341,982,544,524,372,00 332,877,691.631.442,00 DANA CADANGAN Dana Cadangan 967,216.539,301,00 894,114,628,239,00 JUMLAH DANA CADANGAN 967,216,539,301,00 894,114,628,239,00 ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran 56,147,710,109,00
61.619,785,278,00 Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun 55,147,710,109,00 81,619.785,278,00 Tagihan Tuntulan Ganli Kerugian Daerah 959,380,303,00 - Tagihan Tuntutan Ganli Kerugian Daerah 964,201,310,00 - Penyisihan Tagihan Tuntulan GanU Kerugian Daerah Tak Terla9ih (4.821,007,00) - Kemltraan Dengan Plhak Ketiga 3,578,851,777.917,00 3,343.483,302,597,00 Ban9un Guna Serah (Build, Operate and TransferIBOT) 339,015.103,572,00 339,015,103,572,00 Ban9un Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)
995.642,946,132,00 995,642,946.132,00 Kerjasama Operasi (KSO) 268,354,876,000,00 268,354,876,000,00 Ase! Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya 1,975.838,852.213,00 , .740.470,376.893,00 Aset Tidak Berwujud
191.045.494,585,00 88,147,710,157,00 Asel Lain-Lain
47.603.405,573,354,00 45,509.109.837,233,00 Aset Rusak Berat 62<.938,807.188,00 588,800,555,542,00 Aset Serum Validasi
24.664.472,715,762,00 24,666,548,175,762,00 Aset yan9 Belum Ditetapkan Sialusnya 135,809,000,00
125.609,000,00 Aset Lain-Lain BLVD 3,548,392,265,00 3,548,392.265,00 Kas Dikonsinyasikan
125.724.781,862,00 119,441,613,862,00 Aset Fasos dan Fasum
22.173,252,162,900,00 20,117,706,758,340,00 Tunlulan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Stalusnya 108,531,052,00 108,531,052,00 Asel di BP THR Lokasari 13,224,373,345,00
12.830,201.410,00 JUMLAH ASET LAINNYA 51,430,409.936,269,00 49,000,360,635,265,00 JUMLAH ASET 425,353,600,919,701,00 405,660,082,519,504,00
NEki\C", PEM8J~IN'I'AH PIWVINSJ OK! JAKAI<'l'A PER 31 DESEMB8R 2014 DAN 2013 .....dl.dPI ~"''''1Ci!1I1 URA/AN 31 DESEMBER 2014 31 DEsEMBER 2013 (Audited) (Audited) KEWAJiBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Flhak Ketiga (PFK) 302,606,765,141,00 199,151,665,095.00 Ulang PFK di PPKD 272,029,383,896.00 157,952,577.857.00 Ulang PFK di sKPD 30,577.381.245,00 41,199,087,238,00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
4.266.623.603,00
6.721.226.396.00 Bagian Lancar Ulang Jangka Panjang • Bunga
183.979,192,00 551,937,576,00 Bagian Lancar Ulang Jangka Panjang . Pokok 4,084,644.411.00 8,169,288.822,00 Pendapatan Diterlma di Muka
19.492.721.268,00
17.465.217.829,00 Pendapatan Dilerima di Muka Sewa Asel Pemda oleh Pihak III
6.970,338.958,00
5.496.160,140.00 Pendapalan Diterima di Muka Kontribusi BOTlBTC
8.570,285,766.00 7,780,528,621,00 Pendapalan Diterima di Muka BLUO 1,838,284,042.00 1,118,166,118,00 Pendapatan Dilerima di Muka HasH Lelang Titik Reklame alas Asel Pemda ~, 113,812.500,00
3.070.362,950,00 Ulan9 BelanJa
239.294.214.510,00
646.247.377.425,00 Utang Belanja Pagawai
3.400.867,570,00
928.216,698,00 Ulang Belanja TALI
6.494,146,647,00 3,752.423,598.00 Utang Kepada Pihak Keliga di SKPD
51.704.008,153.00
186.787,798.875,00 Ulang Be/anja Gakin, SKTM. Gizi Buruk, dan JPK PNS 6,104.955.893.00
476.691.189,017.00 Ulang Belanja BLUD 112,673.016,826.00
165.490,186,318,00 Ulang Kepada Pihak Keliga • di BLUD 58,640,105,981,00 12,597.562,919,00 Utang Belanja Lainnya
277.093.440,00
Utang Jangka Pendek Lalnnya
11.932,100.464.00
10.964.856,223,00 Utang Jaminan 11,932.100.484,00 10,964.856,223,00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
577.594.425.006.00 1,082.550.342.970.00 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Kepada Pemerintah Pusat
4,084,644.411,00 JUMLAH KEWAJiBAN JANGKA PANJANG
4.084,644.411,00 JUMLAH KEWAJIBAN
577. 594.425.006,00
1.086.634.967,381,00 EKUITAs DANA EKUITAs DANA LANCAR Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran (SiLPA) 9,160.897,609.233,00 7,593.994,776.473,00 Pendapatan Ditangguhkan 981,632,154,253,00 446,388.917,178,00 Cadangan Piulang
3.551,659,726,083,00
3.036.760.483,634,00 Cadangan Persediaan
633.043.730,336,00
492.104.598.483.00 Dana yang Harus Disedlakan Untuk Pembayaran Utang Jan9ka Pendek (281.459,346.539.00) (871,557,726,734.00) Cadangan Asst Lancar Lainnya
228.768,215.755,00 51,703,819.928,00 JUMLAH EKUITAs DANA LANCAR
14.294,542.089.121,00
10.749.394.666.962,00
i'iI~f<ACA PEMf<;RlNTAI-l PlWVINSI DKl JAKAT<.TA Pl~l< 31 DES£MBEJ< 2014 DAN 2013 ..... !"!...", '~"''''.'''''I URAIAN 31 DESEMBER 2014 31 DESEMBER 2013 (Audited) (Audited) EKUITAS DANA INVESTAS I Dlinveslasikan deism InvBslasi Jangka Parljang
16.101.293.405.632,00
11.055.970.412.626,00 Djjnvestasikan dalam Aset Tetap
341.962.544.524.372,00
332.877.691.631.442,00 Diinvestasikan daJam Aset Lainnya
51.430.409.936.269,00
49.000.360.635.265,00 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang - (4.084.644.411,00) JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
409.514.247.866.273,00
392.929.938.034.922,00 EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
967.216.539.301,00
894.114.628.239,00 JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN 967,216.539.301,00
894.114.628.239,00 JUMLAH EKUITAS DANA
424.776.006.494.695,00
404.573.447.532.123,00 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
425.353.600,919,701,00
405.660.082,519.504,00 Gubarnur Provlnsl Daarah Khusus Ibukota Jakarta TId.
Basukl T. Purnsma
LAMl11lAH JlI 1·t>1M1VIII\H I)AJ::IlAIl t'110VJN~1 l"'lillAII I\IlUSU~ IIlUI(OTA JAKAIITA NOMOll 5 'I'NIUN 2015 TI::NT,\NO PElfrANOOUNUJAWAIJAN l'IUJ\K~ANMN ANOOAlIAN peNOAPATAN DAN DI>l.ANJI\ DACIV.ll '['I\HUN ANOOARAN :tOI~ LAI'OI<AN AI,U9 I{;\S Pl!:Mlll,INl'AH PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK TAHUN YANG BEI<AKllIR 8AMI'AI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DC;SEMBER 2013 (Dalam Rupiah) URAIAN Caeatan 31 Desember 2014 31 Oesember 2013 Audited Audited ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk :
Pajak Daerah 5,1.7,1.1.a 27,050,9'9,023,586,00 23,370,213,237.450,00 Retrlbusi daerah
5.1.7,1.1.b 515,162,936.406,00 333,787,3'3,513,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5,1.7.1.1.c '65,979,962,538,00 397,23',721 ,9'2,00 lain-lain Pendapatan Asll Daerah 5,1.7,1.1,d 3,226,099.78',7'8,00
2.711,756.400,891,00 Dana Bagi Hasil Pajak 5,1,7,1.l.e 9,279,068,989,723,00 8,863,205,863,857,00 Dana Bagi Hasll Bukan PaJak/Sumber Daya Alam 5,1.7,1.1,(
312.478,953,549/00
225.151.071,796,00 Dana Alokasi Urnum
5.1.7,1.1,g 85,985,282,000,00 299,182.466.000,00 Dana Penyesuaian 5,1.7,1.1.h
2.482,936,697,000,00 2,129,'8',903,500,00 pendapatan HlbClh 5,1.7,1.1.i 10,133,196,000,00
481.903,600,00 JumlOlh Arus Kas Masuk
43.428.794.825.550,00
38.330.497.912.549,00 Arus Kas Keluar :
Belanja PelJawal 5,1.7,1.2" 12,60',588,791.793,00
11.861,669,179,762,00 Belanja Barang dan Jasa 5,1.7,1.2,b 12,582,0'1,265,502,00 12,633,956,279,658,00 Belanja Bunoa 5,1.7.1.2.c
1.218.528,851,00 2,191.752,114,00 Belanja Hibah 5,1.7,1.2,d
1.462,044,387,771,00 1,999,9680587.301,00 Belanja Bantuan $oslal 5,1.7,1.2" 680,155,340,000,00
1.044,598,129.405,00 Belanja Bantuan Kl:uanoan
5.1.7.1.2.f 1',005,706,78',00
44.286.271.230/00 Belanja Tidak Terduga
5.1.2,1.1.3 2,136.402,124,00
11.376,869.462,00 JUllliah Mus Kas KeluOir
27.34G.190.422.825/00
27.598.047.068.932,00 Arus KilS Bersill dad Aktivl~lJS Operasl
16.082.604.402.725,00
10.732.450.843.617/00 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTAS1 ASET NON KEUANGAN Arus Ka$ Masuk ;
5,1.7,2,1 Pendapatan Pelepasan Hak atas Tanah 210,000,000,00 22,331.460,000,00 Pendapatan BrandganQ 3,550,000,000,00
1.865,355,000,00 Pendapatan Penjuafan Peralatan/Perlengkapan Kantor 0100 254,675,000,00 Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
11.642,922,097,00 8,741.389,309,00 Pendapatan dari penjualan Aset Tetap lainnya
161.387,100,00 5,583,830,183,00 Pendapatan dan Penjualan Aset lainnya 0,00 10,350,000,00 Jumlah Arus Kas MOisuk
15.564.309.197/00
38.787.059.492,00 Arus Kas Keluar :
5,1.7,2,2 Belanja Tanah
1.754,586.883,131,00 7<19.179,258.197,00 Belanja P~ralatan dan Mesln ',062,228,522,758,00 ',953,305,97',019,00 Belanja Gedung dan Bangunan 2,569,956,270,028,00 2,714,322.488,763,00 Belanja Jalan/ Irlgasl dan Jaringan
1.599,630,901,228,00
1.46',462,609,554,00 B~lanjil Aset Tetap Lalnnya 4~.715,813.104,00
814.741.863,779,00 J~mlah Mus Kas Keluar
10.411.118.390,249/00
10.696.012.194.312,00 Nus Kas Bersih dart Aktivitas InvestaslAset Non Keuangan (10.395.554.081.052/00) (10.657.225.134.820/00) ARUS KAS DAR! AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk :
Belanja Dlbayar Dimuka (Sisa Kas dl Bendahara TA.2013) 5,1.7,3,1.b '56,708,189,369,00
51.416,205,213,00 Jumlah Arus Kas Masuk 456,708.189.369,00
51.416.205.213,00 Arus Kas Keluar :
Pembentukan Dana Cadanoan
5.1.7,3.2.a 73,101.911.062,00 5',037,'6',031,00 Penyertaon Modal (Investasi) Pcmernltah Daerah 5,1.7,3,2,b • ,033,500,000,000,00
1.8'1.000,000,000,00 Pembayaran Pokok Utang Plnjaman dan Qbligasi
5.1.7.3,2.c 8,169,288,822,00 8,169,288,822,00 Pembayaran Utang kepada Pihak Ketlga
5.1.7.3.2.d 0,00 39,759,399,634,00 Pemberian Pinjaman Daerah S.1,7,3,2.e ',819,060,710,00
2.400,000,000,00 BelanJa Dibayar DimukJ (Slsa Kas di Bendahara TA,2014)
5.1.7.3.2.f 37',971.318,364,00
456.706,189,369,00 Jumlah Arus Kas Keluar
4.494.561.578,958/00
2.402.074.341.856,00 Arus Kas BerS11I dar! AN/lvilas Pembiayaafl (4.037,853,389.589,00) (2.350.658.136,643/00)
URAIAN Catatan 31 Oesumber 2014 31 Oesember 2013 Audited Audited ARUS KAS DARI AKTIVlTAS NON ANGGARAN Arus Kas Masuk :
Penerimaan Uang laminan 5,1.7,4,1 967,244,261,00
1.276,142,353,00 Penerimaan Jasa Giro Rekenlng Kas Non Anggaran 459,869,244,00 413,689,348,00 Penerlmaan Pcrhitungan Fihak Ketlga
5.1.7.4.3
2.195.517.949.604,00
2.217.045,570.447,00 JUIllIah Mus Kil$ Masuk
2.19G.945.063.109,00
2.218,735,402,148,00 Arus Kil5 Keluor :
Pcngeluaran perh!tungan Fihilk Ketlga 5,1.7,4.3 2,081,441,143.565,00 2,094,772.580,779,00 Jl,.Illllah Arus Kas Keluar
2.081.441.143.565,00 2,094.772,580,779,00 Arus KilS 8erslh darl Aktivitas NOli An9paran
115.503,919,544,00
123.962.821.369,00 KOREKSISILPA (1,017,097,563,00) 0,00 Kenalkan (Penurunan) Kas 4,1.7,5 1,763.683.754.065,00 (2,151.469,606,476,00) Saldo Awal Kas dl BUO/Kas Daerah
7.306.204.021.184/00
9.457.673.627.660/00 SOlIdo Akhir Kas dl BUD/Kas Daerah
9.069.887.775,249/00
7.306.204.021,184/00 SOlido Akhir Kas dl Bendahara Penerlmaan
23.308.500/00
13.951.913,625,00 SOlido Akhir Kas dl Bendahara Pen{Jeluaran
404.746.053.001/00
493.519,943.185,00 S<lldo Akhir Kas dan Setara Kas BLue 950,807.390.812/00
437.700.431.893,00 SOlido Akhlr Kas 10,425,464,527.562/00
8.251.376,309.887,00 Gubernur Provinsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Ttd.
Il••ukl T, Purnam.
l.AMJ'IRAN IV PEf'ATUJ<J\N OAEl<AH PllOVINSI DAl(f,AfI I,,",USUS IBUI(QTiI JAJ<ARTA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANO PERTilNOOUNOJAWilBAN PELAJ<SANMN JAYA.RAYA ANOOilRAN PENDAPATilN DAN BELANJA DAERAH TilHUN ilNGGARAN 2014 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA 2015
Penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp7.863.394.776.473,00 dan terealisasi Rp7.593.994.776.473,00 atau 96,57 persen. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp9.255.387.800.000.00 dan terealisasi sebesar Rp4.456.716,331.883,00 atau 48,15 persen. Sehingga nilai pembiayaan neto tahun 2014 sebesar Rp3.137.278.444.590,00.
Dengan demiklsn Sias Leblh Pembieyaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp9.160.897.609.233,00, SiLPA tersebut telah memperhitungkan koreksi pengurangan atas ketekoran kas sebesar Rp1.017,097,564,00 dan telah diakui sebagai akun Piutang Tuntutan Ganti Rugi.
Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2014.
Gubernur Provlnsl Oaerah Khusus Ibukota Jakarta, Ttd.
Buukl T. PUrrillmli Catawn atiJS /..iJporan Kouangol1 Tohun 2014 Audited Bab VII hal 3
=,r;~ln'! !lrlrCll11'~ 'U'sn'sort .U'OS:"OH
l.",,,en Lt..HI·U.
OOO·.U·LI.I<:
'lcr",,·I.,..
....'lir'J.
.a·ttf·u, 'K'yn·,L.l·~ ,£l'J'C UI·.n·Ui·, a,"SwM.l ......lot>S ~".'''m SI,·ttSt&;
lIl.!t'" (s, "nit ...·'»tll OOO(lllOOIt ~1"0("1 SOU ,ot I Ul·IK." 'll IL tOl'tos',s, ,~~ -"'-"-"~IJ.", t-: '.
.1,11 L!C 199 L08 I %LIi'H fS'>Ia-tQtl I(tC·. .., LCst.,· OOII'HI'I• .-& 6t1SIC"C!IP StL't~'I' OS''99L·I~.
n.'K·(UC t(l ""'ItS', O$t· 09 'Illl:_ ___ ·1~·_"14T- ."!rot •• 9C lIl.ODIl:
'"~ 9t5"n.
000 COS'S .~ M·' ot.-.rL·.
...
UO'MOS '£l·ot 0;:0 II'.
LaUI uoc.-.v _.
"
,- IeMtJ_....
• ! l t!n~....'r un'I.·IS' UH::n""", ,[l'Hr~,'1 ....·OM·...
Oft'tu ~"Lt5'IU _·S.....t" 1'1'0'.....'1..
SPS"lSS"ttl Dz:i'iU'HS tOL'rOI'nI1:
"~'nL'ltc'1 iOI'Sa[""L L_."1tS .;'!iJ¥¥':
Si~1:5'so(:
MI9C l'tl·'!P·!.I·1 'tirana ooo;"tW §.n·LSO'<I1 OOO"S"'"CK
c.I'U!>·.l, 1lOO1:I."SSI ,IO'1t1 ir;.
LSC'IOO-W'l s;wossstC I I~IS.·KS .101:_ • __ ~J_J4't f,ue;>,s, UI"CI.·ISI .~~ sst L I'CO[ Iss'una 001;1'000 Of ZS["sa"" n,'nl'l [Oi·I.!:'·l' 510('«" etC lit ill'UI 106tn "C ,~ .,
-~- :"·l":.nr,-, LU-..a-tLs-l _'Kl" tn'Ul'J'lI1:
S'K"~K'lt3I ,K'u['uJ ~·"l·.lt ~ln'OM tn'u,'w .-o·"'·ln"I tlr,os'(SI nS'itrtf" torsn'tn't It>t'IPI'C SU'oornet nn;u"", "'W.l ...S ~;,u _"Sot'l .~, 0" ... tt .u,..·u ru'IKOC ~~ OlIO"CODOS >'Sl'L""C 5Ll:"tl'" st, 'Lt stl·un.
\111I"1'( 9i'·LiI·Lt &Lseu 010l:~..-v _____"',LO·' ~'S4t OOO'IS&t .~.
otS">tfn, ~ .
!!W'n us ooo·o.t.."•• SlC-ao"«1 OI'"I'6('Lt 60\; Ll:t'UI U.95,·trt ""WS'i .. a,'s' CUll_ ............,J,..t 't ~_>9' OClCiD5'....
'lI,!>[W ..tOn.
'" ."!Of Ht1:9t,l oooUO' V.OSLLU ~·tOS '>On!ru "
'>9"l11L',lS ~, " "OC ...._ --J-orJ,..t"t F'tio:l" ,aou:"uo', ~ ....
' IS I ~ 'no, tU6lU'g[ ooo"_ClOI' '" ..
US-U.
tt.·!U·"U tL.w,·.~.!>_
LIOL ~.
c'90'·Z ILl> m'WS .IOC ....,....
....J,..t·1 -_.
• , .:':1O''J'U·(' .o.·.un Cft.....·OOI ~,'Us UC[{c'11 __u I._CO( 01£"1''0£ ","osnt ou-....rn U£'lW,U "IW"£ oU'01l'U Hc'SSCO' ~_H"$ Il~ C'>(I.
UtOiC'lt "'011'001 Ut'OIl'lt
l.....·ooo III tC'C'tLt'll LIiO"lI"U 0[.1:" S[ &l'tl{91:1 lilCIIU tC to."lU L' snLU' ''''OS'''' uL'OK"~1 noz:_ ."""'CIOd 'z r~"'" san.ns 'lIoL'·'L son~c !of SOttS~·,t ooo'OOS'L' ..- ,S(·tL."ot:
Ut'tts'OZ IItOtSt .1 foS*·1Il:t"t'l1i IU&lOI ou''Sl:...t tSO's.t., ~l .111<:_ l_~J,.d·1 • " \ ~Sl(rnn~:n OfL·L!>L·Kll·l _'!>U"" tft'vn'N:
SU'tU1:ts", 1S,'lt ZU'1'n...
ICI''lI{'US-1 L~1:I,'ssa't lIL't1Z'OU', SU·LU'SOS·I tI''lU'$lO'L H''OIS'SLa'~ ....1.'l:U·iOCl'L '_H,,$ I o~ ...;
..~S~.·...
_.
iines£s IS••[ DOD'COS'!S 'llL·tt• ttL"ttl S>9S911LS S>9stt LS "'~ .......... ---...J,.d·S [.....'."T, L [5"1>5 ""0000\ L ['5"_ SIS t.
Us Cit ~ 6U'SU n.
13l"1OI S911 [ '''"1105";;0:10"[ !>ll'OO'91t M!>CSO ,..
tiL 03 ilS t nll"os."tsv ..oc~_
~Od·.
L..~: .•>; • $tl £H"St~ %000111 itl ,u'sr.
,,,. " - SL'LLt De!>'"LIL OIS·t.I·;I _un IIL1:l:L1:S.
101.IS·[1l OI"IOiZ'i[C "01:_ , • " \ ""00'001
1.,,"101> 0/It'11 lt9>'s06'tet'IJ OllL'>9('Czt ,.. USCI .UHt'SSS SU·U.9{I, 'LI'IS['I>C' u; ,os .!I [9t 6'" ODL tlOlP"l'll"" .r JrJOd ·t t_UK lliIO'SLt it %.1 tI Ltnot OIl IttS· 10" llO<rc;oo cot Ilott" I ·t.ln li;£'o(Z'CO(lI ItJ'LHI' 95L5!>S·£(t I tiL 19;; tit 1 t95"Il;'" ~- ] ...................... .J-0·I ...... "~ ..
·-7~U·...·i ~·'OO'l:SYS nL·DtS"tOO·1 J'OQ·.rt·llr.
O.L·"L·IIlC ou·ltt'nO'I 5~rSII'l£rZ '[f·Ut"U'l SIll:"'!>llr'L 1I!>'Us<:tt'l "~'Ii4'IL'"S nTnl"H··!1 O.t·ill·l.....
'CI·Ort·IIOO·1 [lnoU""S ,~ »i ILt"g;;e "'0000' IUUtlS' too'UC LS ;r;l tOO IiU tI, OIl Lot 1I<;Q'nt,sl S~"IIO~" ott rot tlll:'l O~t U~ 11>;1 .n oli"LS~ "Ol_" ....r ......s"" """LOd "[ ,.
'}~ ~;~ ~ l"·a~"i~' I lIl.OI if Ill"'. '11.
SLt·SlIlrt'L't O~L 'l'JL &« 950·>&s",a OD<I'II &SJ 011' l.1 I
t6&WI·t • 0 t9L'tO~ ~inz~ UtS ltl Lt '[81 , Oll (Oi i\l:S" Z'6 >t. t9<: S ~IOll»l_ .A'r ~:.::":O .~ r ·,-,.r· t~."'i(I"Z "'£.~5 "t'lI(9U'l ,is'Z50 06S 'L,""H IllS LSnN51n ! \['i 90t OI'{'Ut , ..
... t.I'91t 'Zt SS~!>tS ; ••IL'W' O'iO.t6 5(11', <;t"su"nl " .... i"'1~ '~IOM:>:>t " __ '<l'~,J..d f -- -- 1""''''- ,s t-·..Hl ODO'ot,', 'l"IDO"~ ...·..nu o,~·.u·"1 DOO'OiL OOlrG6t'L'~ 11U:l'l~.·>l.·l lI~''K''OOI OCs·~.o'.~n IlI·.Iit'Ct,·1 1I111'!>St'S tsS'LlS'UI L't'OI'S"~L'1 ~ ,...·u...s i ...~·}.i 000 Oin %'i'~ "'['JOllY' ,It olt 1,1 09t.I'>£I OOO"Oi! OOOOln81 610 ZZ' ~tp"( i'II. ittOQI a'!>S'O.l' ~ fLI tl' !t., 1IlI8';t S • s~ 'GS .... I LI(o.... nn ..O': ....."O~...
....,.,..., ..-e.-"".J,O ., f I"...~~ 's I ':''0 ill·;S::·' lU'U1'S5C', ooo·sa'·'H·.
OOlrUI'n,'1 loo,nu'nl _., _'ISl'lti'l OOO·5IO·.£O'lt IIOO'nl"l' OOO'ILnH'I[ OOO·.~I·H'·I[ ooO',U'Ut OOll·OtO·\"I·., OOll"S9t·l(.·U I ....I~r>S ,- Illl ~~i' lSi 1I11'SH"' ...a .1 0:>0 SO, I>t • coo .,,"S,'I COD It' 9'" =, OOOISl'lti'l 000 .(0 SLO"lt coo i.Z·It! ooo'"nSi:I( 000'~9St,t[ 000 511 tit 1)OO0(0S19.Z COO"S9C Lto Ll .IOC""-'" DIQ *"I J.d ., I """_'~0~18
: -. , • 'III~! ILl x til 51 ..
" ..
..
..
" " " ..
L ......' _.
_
~ ....•...0-, ~n"'~) ,",,1 ...~"., <>I....,., ""IUOQ ....1..!O ..PO", •n'.....''''.01oI ..,q"'''''"''lI_t lko~I"'<l"l>u"1' .-~ u~""noL <>I..y,.., .."",..
,....., ......., ~"""... ....d.,_.....
.....-0 ........"'•• - """-1l""""_~ • .~, ..poW .....""...·t ..",,!J<-1I ..._r..... 'i~ 4~Ptl ~.,..." .~ .....10(] I1tO~ ~38W3S3a IE: ~3d VNVQ SV.Un:'i3 NVQ 'N\r'Slrvm3:1 'Vf\ll)£V HVM3VQ NVVHVsml3d NVONVn:DI N'nIOdVl ~SUH)lI
v.ulV)iVr V~mmBJ SnSnI--DI ~3Va ISN1I\OBd \rIOZ N~VODNV NOHVl.
H~Tt'a VrNYl39 Nva NVJ.VJVQN3cI ~O'JNV N't-YNV$>IV':3d N\'9VM.V~~.10DN'V.ut3d!)NV.llnl.
SIOl: NOHVl. S 'HOlt/ON'"-U!V)fvr V.LO>tOSI ~osn:'DI HVCI3VQ ISNlAOHd HVl:I3vQ N~nl.V1::I3d A NYHldWVl
VW'1N~Wd '1 DtnSVa "'d,UfV)I'dr'd.10)lnBI SnSOH'>t HVH3'dO ISNIJ\O};jd 'l:mN};j3an~ ..
- ..
1 ''''''XT9$n~ UI"I1l'"I1'( S>'l"LWLt..DoI:
('>'r1W"COS'".
t,.,.~'J't'"~~ DoI:'-wt-un IWOSS"ll'-OI 1'fS"ts.",.rl "L"l.....'.l"1S KC"ln"'tu"'t nrOn"IDt"n tOO"OI~__"l1.
....1-11...\1.
IOI'UI"Dt'".
nI"~"'"I(I"n ~ .....~~Ol i "-I> n:n"n, Ut"Stn11 SfS""I!M"fil 'U-..x"OOI i- I ....LlIYL.
por""uns .u-.stn ~~"LU"I(I P50-~"-U Urlll"ll.
IU'"SSt"U 01 ""I.,.f'>S - - .j....:~ at"L'I',;
"'-XI"" ~_,..':.ii sx"nc)"9t1 .a lI0t"llC' tn"Lo."a >0(-."-" Ill' pi;;" ..,~ In"ltl pi;ll3in.
~~t II'" IIL.S$t"tp 10::1'-"'1""'"'>;
~.... "' ..
i ... f- -- _.- I"~~ ,p-
o. ~,:
::..n:'l-,n OK"ISIl"ll ftL".u'c,., IU"OOO".., .u'u."D '!I;;J"H~"S;
otO"llK".tl nt't"'l np'Ut",n 6,,'[00"U UO·f.H",n- _"'iP"t[', ttl"Ug"f.1< CU:"P"'U'I Ii ""IqJ"" " ~ij;.ot' ~~,~" ~pZ~iill W-Stitzl l,t'inv I,nifln::u tli"IIU'lll.
H'li")' --~~;
S9i"IS,'Ut iltl lOt l'i 6l'iO~t"Ut "0.: ""'.......
q~l"""':1 .J.d 'l I "[ , "'_ r.t i., &OS'!Ii io;t tOl lOa I , V;,j SIO" , 1 t111111 til LtS l I"-U'l lI't'l' Sf 1'[1-l.io'$"I' M~ ilL/. ltl n'lIU-'U 7Ial ~>;....., ~I ~~ .J.d "' ..
---- -- f-- ---f-- -- f--._- ...._- p" L" :."'_~"...
J _.~ ~.~ _ ....dq·.., -~ .......11_1 _~"",r'I ~-, -.
"'P'UO ,.-po.,.
n_...
,~ ......1.......,._1 ._, UJllI'f'_J.
_ .......lb'...' .~ ...,...,-..."",,, ~""-"''' ...• ...·O-.;'Il....." -, ~""""""""L -'- qk"r_'~~ 1";>U ...""" ..._................
.~ '--
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA I;';:HT1~AR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUG I) U~TU" TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014 LAMPIRAN VI PERATURAt: DAER"'H PROV1NSI DAERAH KHUSUS lBUKOTAJAKARTA NOMOR 5 TAHt.:~ 2015 TEI\'TANG PERTANCGUNGJAWADAfIi PELAKSANMN ,\NCGARJ\N PEND_",PATAN DA!'l RE1.At.:..J.... DAERAH TAHUN ANGGARAI\ 2014 IU<:l~m l"<;IOUan l"<;Up....'1 J "".
Pen.Jsahan Oaerah Sumber Lapkeu Pend,;pata.n Usaha Beban Uuha Laba (Rugi) Usaha Pendapatiln Lain-Lain Beban Lain~ain I laksiran Pajak Laba (Rugi) I Hak Minoritas Penghasilan Setelah pajak I 2 3 • 5 6 • 5 6 7 I 1 Bidang Peroanka~•.
I
1. PT Bank OKI Audited 2014
1.948.917000 (1.135.103.000
813.814.000
211.463.000 (324.835.000 (·234.757.000)
465.685.000 Sub Total 1
1.948.917.000 (1.135.103.000)
813.814.000
211.463.000 (324.835.000) (234.757.000)
465.685.000 2 Bidan Asur;J.nsi - - - -
1. PT Asuransi San· un Askrida Audited 2014
1.470,,51.601 (1.284.131.827
186.319.775 (995.541 - (32.860.121
152.464.113 Sub Total 2
1.<170.451.601 (1.284.131.8271
186.319.775 (995.541) - (32.860.121)
152.464.11 J 3 Bidan Konstl1Jksi --
1. PT Jakana Pro nindo KonsolidaSi Audited 2014
399.740219
221.935.549
177.804.670
176.835.905
170.051.166
48.692.379
135.897.030 -
2. PT Pemban unan Ja (Konso&:!aSl Audited 2014
6.920.480.014
5.732.225.313
1.188_254.701
177.920.987 (92.762.625 (230.812.115
1.042.600.948
3. PO Pembanounan Sarcma J UnaUdited 2014
64.646.657 (20.282.061 4<.364.596
8.361.745 (6.907.883 (3.166.052
42.652.405 Sub Total 3
7.384.866.890 (5.974.«2.923)
1.410.423.967
363.118.637 (269.721.674) (282.670.546)
1.221.150.384 4 Bidan9 Jasa lainn a
1.000.832 -
1. PT Jakana International E 0 Audited 2007
136.690.927
127.«8.089
9.242.838
259.482
8.501.489
2.POAMJaa Audited 2014
2.502.074.981
2.431.890.794
70.184.187
55.119.324
30.841.599
31.244.498
63.217.414
3. PO PAL Java Audited 2014
54.149.014
29.533.115
24.615.900
11.087.005
1428.104
6.550.337
28.724.463 • PO Pasar Ja a Audited 2014
505.'38'.806
454.221.889
51.159.916
56.418.396
6.416.598
24.716.151
76.445.563
4. PT Jamkrida Unaudiled 2014 - (126.763
126.763
158.795 174 -
31.858 Sub Total 4
3.198.296.729 (3.043.220.650)
155.076.078 123JJ43.002 (46.187.9'4) (62.510.986
169.420.130 5 Bidaog Perdagaogan
1. PT FO'ld Station r . an Audited 2014
462.718.072
449.4-81.163
13.236.909
590.151
1.803.540
10.843219
2. PO Ohanna Jaya Audited 2013
6.800.289
8.547.526 (1.747.237
236.622
672.036
800.459 (1.382.191 Sub TotalS
469.518.361 (458.028.689)
11.489.672 (353.528 (672.036) (1.003.0B1)
9.461.028 6 Bidang Pariwisata
1. PT Pemban unan Ja a Mcol Tbk Audited 2014
1.1 01.364.126
602.089.376
499.274.750
97.326.800
292.097.784
1.414.077
233.089.689
2. PT Jakarta Tourisindo Audited 2014
137.171.173
132.499.480
4.671.693
4.941.948
694.613 (3.896.043
5.022.985
3. PT Gr.1hasaharl Su a-a Audited 2012
29.471298
29.153.103
318.195 -
20.590.891
2.741.229
23.013.924
4. PTPakuan Audited 2010
3.674.178 (5.243.660 (1.569.482
97.737
157.106 - (1.528.851) Sub Total 6
1.271.680.775 (768.985.619)
502.695.155
102.366.485 (313.440.394) (78.051.349)
213.569.!9t1 7 BidanCl Kawasan Industri
1. PT Jakarta Industrial Estate PulOCladuno Unaudited 2014
55.908.298 (27.767.251
28.141.048
22.144.543 (4.258.985
9.225.865
36.8oo.7~
2. PT Kawasan Bcrikat Nusantara Audited 2014
654.330.837 (417.956.023
236.374.815
105.498204 (12.265.396 (66.149.71
263.457.905
(Datam Ribuan Rupiah) No.
Perusahan Oaerah Sumberlapkeu I Pendapatan Usaha Beb'ln Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan Lain-Lain Beban lain-lain I Taksiran Pajak I laba (Rug i) Hak Minoritas Penghuilan Setelah p"'j"'k Sub Total 7
710.239.135 (445.723.273)
264.515.862
127.&42.7.(7 (16.52,(.381) (75.375.583)1
300.258.645 I Juml",h dipindahkan
16.453.970.491 (13.109.635.981
3...144.334.510
926.284.802 (971.381.449) (767.228.664)1
2.532.009.198 Jumlah pindahan
16.453.970.491 (13.109.635.981)
3.344.334.510
926.284.802
71.381.4(9) (767.228.664J
2.532.009.19$ 6 Bidan Ao kulan Darat
1. PT Ratax Armada Audited 2013 ..
1.615.083
2.300.896
685.813
520.528 {1.206.34.!}
2. PT Mass Raoid Transil MR Jakarta Audited 2014
55.674.443
55.674.443
24.003.230
36.707
469.803 (31.238.116)'
3. PT Trans ortasi Jakarta Unaudited 2014
(12.836.999) (12.836.999
80.919
10.770)
(12.766.849- Sub Total 8
1.615.083 (70.812.338) (69.197.255)
24.084.149 (568.004) ~69.803 (45.211.301) 9 Bidan Aneka Industri -l
2. PT A1akasa Indur>lrindo Tb~ di~e3t"3i 2 0 12 .. PT Delerminan Indah dive 3(. 3i 20 t 1 Sub TOlal9
1.455.333.473 (1.042.923.0601
412.410.413
24.152.040 (1'.6S4.834) (103.073.76611
321.533.854 10 Bidanq Rumah Sakit J
1. PT RS Ha'i Jakarta Unaudited 2014
187.289.234 (190.215.548 (2.926.315)
2.959.182 (465.8801 «33.012 Sub Total 10
187.289.234 (190.215.548) (2.926.315)
2.959.182 (465..880)1 (433.012) Tobl Seluruh Bidang Industri
18.098.208.281
114.413.586.927
3.684.621.3S4
977.480.1741
984.070.168 (869.832.6271
2.608.198.733 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA.
Ttd.
BASUKI T. PURNAMA